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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 580.00 | | 1 864 580.00 | 1 864 580.00 |
BZ Autres créances | 1 275 172.00 | | 1 275 172.00 | 1 275 172.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 179 383.00 | | 3 179 383.00 | 3 179 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 383.00 | | 3 179 383.00 | 3 179 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99.00 | 178.00 | | -99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 385.00 | -277.00 | | -71 385.00 |
DL TOTAL (I) | -70 484.00 | 901.00 | | -70 484.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 868.00 | 79 938.00 | | 90 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 868.00 | 79 938.00 | | 144 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 53 255.00 | | 59 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 470.00 | 1 684 761.00 | | 2 103 470.00 |
EA Autres dettes | 930 357.00 | 618 779.00 | | 930 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 999.00 | 2 356 795.00 | | 3 104 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 383.00 | 2 437 634.00 | | 3 179 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 716 683.00 | | 7 716 683.00 | 7 716 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 683.00 | | 7 716 683.00 | 7 716 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 541 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | -11 645.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 609.00 | 6 499 995.00 | | 7 782 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 994.00 | 6 500 271.00 | | 7 853 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 385.00 | -277.00 | | -71 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 938.00 | 64 930.00 | 144 868.00 | 79 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 938.00 | 64 930.00 | 144 868.00 | 79 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 375.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 157.00 | 799 157.00 | | 799 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 640.00 | 790 640.00 | | 790 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 357.00 | 930 357.00 | | 930 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 580.00 | 1 864 580.00 | | 1 864 580.00 |
VB T. V. A. | 167 173.00 | 167 173.00 | | 167 173.00 |
VC Groupe et associés | 701 063.00 | 701 063.00 | | 701 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 818.00 | 324 818.00 | | 324 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 752.00 | 3 139 752.00 | | 3 139 752.00 |
VW T.V.A. | 313 457.00 | 313 457.00 | | 313 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 999.00 | 3 104 999.00 | | 3 104 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | 148.00 | | 188.00 |