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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 319.00 | | 1 499 319.00 | 1 499 319.00 |
BZ Autres créances | 905 679.00 | | 905 679.00 | 905 679.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 634.00 | | 2 437 634.00 | 2 437 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 634.00 | | 2 437 634.00 | 2 437 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 5 633.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277.00 | 545.00 | | -277.00 |
DL TOTAL (I) | 901.00 | 7 178.00 | | 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 938.00 | 64 585.00 | | 79 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 938.00 | 64 585.00 | | 79 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 255.00 | 42 729.00 | | 53 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 761.00 | 1 475 729.00 | | 1 684 761.00 |
EA Autres dettes | 618 779.00 | 336 660.00 | | 618 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 795.00 | 1 855 119.00 | | 2 356 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 634.00 | 1 926 882.00 | | 2 437 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 437 822.00 | | 6 437 822.00 | 6 437 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437 822.00 | | 6 437 822.00 | 6 437 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 683 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 645.00 | -5 333.00 | | -11 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 499 995.00 | 5 679 284.00 | | 6 499 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500 271.00 | 5 678 739.00 | | 6 500 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277.00 | 545.00 | | -277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 585.00 | 15 353.00 | 79 938.00 | 64 585.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 585.00 | 15 353.00 | 79 938.00 | 64 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 189.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 899.00 | 623 899.00 | | 623 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 086.00 | 701 086.00 | | 701 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 779.00 | 618 779.00 | | 618 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 319.00 | | | 1 499 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
VC Groupe et associés | 281 626.00 | | | 281 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 038.00 | | | 328 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 999.00 | 2 404 999.00 | | 2 404 999.00 |
VW T.V.A. | 251 181.00 | 251 181.00 | | 251 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 795.00 | 2 356 795.00 | | 2 356 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 151.00 | | 148.00 |