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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 280.00 | | 569 280.00 | 569 280.00 |
BZ Autres créances | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 342.00 | | 1 709 342.00 | 1 709 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 342.00 | | 1 709 342.00 | 1 709 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 571.00 | -8 199.00 | | 51 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 750.00 | -725 623.00 | | -266 750.00 |
DL TOTAL (I) | -214 179.00 | -732 822.00 | | -214 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 891.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 95 264.00 | 383 008.00 | | 95 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 264.00 | 398 899.00 | | 95 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 660.00 | 94 833.00 | | 61 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 086.00 | 1 038 685.00 | | 1 083 086.00 |
EA Autres dettes | 674 241.00 | 1 165 933.00 | | 674 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 257.00 | 2 299 451.00 | | 1 828 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 342.00 | 1 965 528.00 | | 1 709 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 843 149.00 | | 3 843 149.00 | 3 843 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 149.00 | | 3 843 149.00 | 3 843 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 097.00 | 3 760 681.00 | | 4 153 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 846.00 | 4 486 304.00 | | 4 419 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 750.00 | -725 623.00 | | -266 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 899.00 | 18 034.00 | 321 669.00 | 398 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 899.00 | 18 034.00 | 321 669.00 | 398 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 708.00 | 270 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 434.00 | 508 434.00 | | 508 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 130.00 | 310 130.00 | | 310 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 241.00 | 674 241.00 | | 674 241.00 |
UX Autres créances clients | 569 280.00 | 569 280.00 | | 569 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 121 681.00 | 121 681.00 | | 121 681.00 |
VC Groupe et associés | 994 300.00 | 994 300.00 | | 994 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8 306.00 | -8 306.00 | | -8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 342.00 | 1 709 342.00 | | 1 709 342.00 |
VW T.V.A. | 193 703.00 | 193 703.00 | | 193 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 257.00 | 1 828 257.00 | | 1 828 257.00 |