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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 334.00 | | 179 334.00 | 179 334.00 |
AP Constructions | 29 112.00 | 2 174.00 | 26 938.00 | 29 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 655.00 | 905.00 | 14 750.00 | 15 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 343.00 | 1 867.00 | 23 476.00 | 25 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 445.00 | 4 946.00 | 244 498.00 | 249 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CF Disponibilités | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 528.00 | | 209 528.00 | 209 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 973.00 | 4 946.00 | 454 027.00 | 458 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
DL TOTAL (I) | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 999.00 | | | 404 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 027.00 | | | 454 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 045.00 | | | 278 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 249 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 70 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 168 779.00 | 41 825.00 | 126 954.00 | 168 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
UX Autres créances clients | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 722.00 | | | 195 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 999.00 | 278 045.00 | 126 954.00 | 404 999.00 |