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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 366.00 | | 413 366.00 | 413 366.00 |
AH Fonds commercial | 327 762.00 | | 327 762.00 | 327 762.00 |
AP Constructions | 58 612.00 | 23 772.00 | 34 840.00 | 58 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 169.00 | 23 485.00 | 36 685.00 | 60 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 479.00 | 16 548.00 | 77 931.00 | 94 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 389.00 | 63 804.00 | 892 584.00 | 956 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 312.00 | 9 177.00 | 255 135.00 | 264 312.00 |
BZ Autres créances | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
CF Disponibilités | 351 473.00 | | 351 473.00 | 351 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 632.00 | 9 177.00 | 687 455.00 | 696 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 021.00 | 72 981.00 | 1 580 040.00 | 1 653 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
DL TOTAL (I) | 147 624.00 | | | 147 624.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 850 766.00 | | | 850 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 337.00 | | | 210 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 416.00 | | | 1 432 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 040.00 | | | 1 580 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 084.00 | | | 910 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 828.00 | | 2 262 828.00 | 2 262 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 828.00 | | 2 262 828.00 | 2 262 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 382.00 | | | 2 358 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 467.00 | | | 2 316 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 199.00 | | 691 280.00 | 317 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 090.00 | 956 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 090.00 | 213 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 334.00 | | 561 795.00 | 179 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 865.00 | | 129 485.00 | 135 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 245.00 | 27 300.00 | 6 741.00 | 43 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | 27 300.00 | 6 741.00 | 43 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | 563.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | 563.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | 563.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 850 766.00 | 328 434.00 | 369 830.00 | 850 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 337.00 | 210 337.00 | | 210 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 386.00 | 252 386.00 | | 252 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VI Groupe et associés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 600.00 | | | 824 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 766.00 | 331 766.00 | 2 000.00 | 333 766.00 |
VW T.V.A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 416.00 | 910 084.00 | 369 830.00 | 1 432 416.00 |