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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 366.00 | | 463 366.00 | 463 366.00 |
AH Fonds commercial | 327 762.00 | | 327 762.00 | 327 762.00 |
AP Constructions | 58 612.00 | 29 693.00 | 28 920.00 | 58 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 169.00 | 35 584.00 | 24 585.00 | 60 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 367.00 | 43 107.00 | 72 260.00 | 115 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 277.00 | 108 383.00 | 918 894.00 | 1 027 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 498.00 | 9 825.00 | 281 673.00 | 291 498.00 |
BZ Autres créances | 121 858.00 | | 121 858.00 | 121 858.00 |
CF Disponibilités | 236 426.00 | | 236 426.00 | 236 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 532.00 | 9 825.00 | 664 708.00 | 674 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 809.00 | 118 208.00 | 1 583 601.00 | 1 701 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
DL TOTAL (I) | 216 639.00 | | | 216 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 332.00 | | | 722 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 461.00 | | | 400 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 963.00 | | | 1 366 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 601.00 | | | 1 583 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 985.00 | | | 943 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -837.00 | | -837.00 | -837.00 |
FG Production vendue services | 3 157 370.00 | | 3 157 370.00 | 3 157 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 533.00 | | 3 156 533.00 | 3 156 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 173.00 | | | 3 236 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 158.00 | | | 3 137 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 674.00 | | | 281 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 389.00 | | 97 376.00 | 956 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 488.00 | 1 027 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 488.00 | 234 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 129.00 | | 50 000.00 | 741 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 260.00 | | 47 376.00 | 213 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 804.00 | 47 416.00 | 2 837.00 | 63 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 804.00 | 47 416.00 | 2 837.00 | 63 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 177.00 | 648.00 | | 9 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 177.00 | 648.00 | | 9 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177.00 | 648.00 | | 9 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 447.00 | 239 447.00 | | 239 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 764.00 | 114 764.00 | | 114 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 701.00 | 278 701.00 | | 278 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VB T. V. A. | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VC Groupe et associés | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 332.00 | 299 354.00 | 361 687.00 | 722 332.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 892.00 | 421 892.00 | 2 000.00 | 423 892.00 |
VW T.V.A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 963.00 | 943 985.00 | 361 687.00 | 1 366 963.00 |