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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 334.00 | | 179 334.00 | 179 334.00 |
AP Constructions | 58 612.00 | 17 820.00 | 40 793.00 | 58 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 640.00 | 15 539.00 | 11 101.00 | 26 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 613.00 | 9 886.00 | 40 727.00 | 50 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 199.00 | 43 245.00 | 273 955.00 | 317 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 951.00 | 1 054.00 | 272 897.00 | 273 951.00 |
BZ Autres créances | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
CF Disponibilités | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 989.00 | 1 054.00 | 441 936.00 | 442 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 188.00 | 44 298.00 | 715 890.00 | 760 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
DL TOTAL (I) | 165 709.00 | | | 165 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 248.00 | | | 171 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 535.00 | | | 259 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 182.00 | | | 550 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 890.00 | | | 715 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 121.00 | | | 522 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 535.00 | | 1 814 535.00 | 1 814 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 535.00 | | 1 814 535.00 | 1 814 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 668.00 | | | 1 885 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 020.00 | | | 1 793 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 028.00 | | 48 470.00 | 270 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 317 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 135 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 334.00 | | | 179 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 694.00 | | 48 470.00 | 88 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 127.00 | 19 118.00 | | 24 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | 19 118.00 | | 24 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 421.00 | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 421.00 | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 421.00 | | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 82 937.00 | 54 876.00 | 28 061.00 | 82 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 248.00 | 171 248.00 | | 171 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 808.00 | 271 808.00 | | 271 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VC Groupe et associés | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VI Groupe et associés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 472.00 | 341 472.00 | 2 000.00 | 343 472.00 |
VW T.V.A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 182.00 | 522 121.00 | 28 061.00 | 550 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 21.00 | | 33.00 |