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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 334.00 | | 179 334.00 | 179 334.00 |
AP Constructions | 58 612.00 | 5 914.00 | 52 698.00 | 58 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 380.00 | 4 992.00 | 19 388.00 | 24 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 163.00 | 7 501.00 | 20 662.00 | 28 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 489.00 | 18 407.00 | 272 082.00 | 290 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
BZ Autres créances | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
CF Disponibilités | 149 931.00 | | 149 931.00 | 149 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 767.00 | | 301 767.00 | 301 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 256.00 | 18 407.00 | 573 849.00 | 592 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DL TOTAL (I) | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 535.00 | | | 186 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 906.00 | | | 492 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 849.00 | | | 573 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 897.00 | | | 389 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 095.00 | | 1 336 095.00 | 1 336 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 095.00 | | 1 336 095.00 | 1 336 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 461.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 419.00 | | | 1 362 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 505.00 | | | 1 330 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 049.00 | | | 158 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 445.00 | | 41 044.00 | 249 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 334.00 | | | 179 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 111.00 | | 41 044.00 | 70 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946.00 | 13 461.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 13 461.00 | | 4 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 297.00 | 52 287.00 | 103 009.00 | 155 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 535.00 | 186 535.00 | | 186 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
UX Autres créances clients | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 836.00 | 151 836.00 | | 151 836.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 906.00 | 389 897.00 | 103 009.00 | 492 906.00 |