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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 2 194.00 | 8 306.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 900.00 | 15 582.00 | 90 318.00 | 105 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 160.00 | 17 776.00 | 174 384.00 | 192 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 598.00 | 17 776.00 | 265 822.00 | 283 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 022.00 | -4 881.00 | | 72 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 78 722.00 | 5 119.00 | | 78 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 494.00 | 115 566.00 | | 101 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 020.00 | 8 208.00 | | 13 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 254.00 | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 097.00 | 3 093.00 | | 71 097.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 100.00 | 127 452.00 | | 187 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 822.00 | 132 571.00 | | 265 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 100.00 | 25 962.00 | | 187 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FG Production vendue services | 277 385.00 | | 277 385.00 | 277 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 713.00 | | 280 713.00 | 280 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 050.00 | 8 683.00 | | 302 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 028.00 | 13 563.00 | | 230 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 022.00 | -4 881.00 | | 72 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 700.00 | | 78 960.00 | 124 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 192 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 116 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 500.00 | | 62 400.00 | 65 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 16 560.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 17 515.00 | 316.00 | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 17 515.00 | 316.00 | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
VI Groupe et associés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 163.00 | 20 783.00 | 2 380.00 | 23 163.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 100.00 | 187 100.00 | | 187 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 3 095.00 | | 1 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 512.00 | 2 479.00 | | 5 512.00 |
ST Autres comptes | 34 973.00 | 4 764.00 | | 34 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | 3 095.00 | | 2 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 216.00 | 284.00 | | 56 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 013.00 | 647.00 | | 9 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 353.00 | 7 243.00 | | 55 353.00 |