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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 6 394.00 | 4 106.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 218.00 | 85 456.00 | 70 762.00 | 156 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BF Prêts | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 214.00 | 91 850.00 | 213 364.00 | 305 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CF Disponibilités | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 679.00 | | 133 679.00 | 133 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 894.00 | 91 850.00 | 347 044.00 | 438 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 259.00 | 66 141.00 | | 137 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 695.00 | 71 118.00 | | 41 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 159.00 | 2 959.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 192 113.00 | 151 218.00 | | 192 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 815.00 | 83 897.00 | | 65 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 968.00 | 11 672.00 | | 10 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 2 682.00 | | 9 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 780.00 | 69 705.00 | | 61 780.00 |
EA Autres dettes | 6 211.00 | 451.00 | | 6 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 930.00 | 168 807.00 | | 154 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 044.00 | 320 025.00 | | 347 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 277.00 | 168 807.00 | | 100 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
FG Production vendue services | 325 116.00 | | 325 116.00 | 325 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 841.00 | | 330 841.00 | 330 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 770.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | 5 151.00 | | 1 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 314.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 073.00 | 33 349.00 | | 8 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | 33 663.00 | | 8 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 610.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 610.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 661.00 | 33 053.00 | | 7 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 25 854.00 | | 12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 342.00 | 361 542.00 | | 340 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 647.00 | 290 424.00 | | 298 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 695.00 | 71 118.00 | | 41 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 337.00 | 19 800.00 | | 11 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 660.00 | | 101 470.00 | 201 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 302 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 166 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 900.00 | | 41 400.00 | 125 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 260.00 | | 60 070.00 | 17 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 430.00 | 43 770.00 | 350.00 | 48 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 430.00 | 43 770.00 | 350.00 | 48 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 401.00 | 11 159.00 | 25 243.00 | 36 401.00 |
VI Groupe et associés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
VW T.V.A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 120.00 | 99 877.00 | 25 243.00 | 125 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 037.00 | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | 4 041.00 | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 69 311.00 | 71 476.00 | | 69 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 744.00 | 15 355.00 | | 16 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | 85.00 | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 863.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | 2 900.00 | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 642.00 | 64 751.00 | | 70 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 146.00 | 16 300.00 | | 18 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 175.00 | 90 957.00 | | 90 175.00 |