| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AN Terrains | 12 472.00 | 96.00 | 12 376.00 | 12 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 8 494.00 | 2 006.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 204.00 | 112 206.00 | 28 999.00 | 141 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 006.00 | 120 796.00 | 179 211.00 | 300 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 915.00 | | 170 915.00 | 170 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 921.00 | 120 796.00 | 350 126.00 | 470 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 954.00 | 137 259.00 | | 178 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 566.00 | 41 695.00 | | 31 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 968.00 | 2 159.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 224 488.00 | 192 113.00 | | 224 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 509.00 | 65 815.00 | | 47 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 10 968.00 | | 9 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 9 756.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 397.00 | 61 780.00 | | 65 397.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 6 211.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 638.00 | 154 930.00 | | 125 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 126.00 | 347 044.00 | | 350 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 638.00 | 100 277.00 | | 125 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
FG Production vendue services | 351 518.00 | | 351 518.00 | 351 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 527.00 | | 355 527.00 | 355 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 188.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 881.00 | 8 073.00 | | 13 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881.00 | 8 073.00 | | 13 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 180.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 758.00 | 233.00 | | 7 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558.00 | 413.00 | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 323.00 | 7 661.00 | | 5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 12 025.00 | | 8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 643.00 | 340 342.00 | | 369 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 077.00 | 298 647.00 | | 338 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 566.00 | 41 695.00 | | 31 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 464.00 | 11 337.00 | | 22 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 548.00 | | 17 459.00 | 302 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 300 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 164 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 718.00 | | 17 459.00 | 166 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 850.00 | 41 188.00 | 12 242.00 | 91 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 850.00 | 41 188.00 | 12 242.00 | 91 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VI Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 123.00 | 32 743.00 | 62 380.00 | 95 123.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 2 386.00 | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | 3 445.00 | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 90 830.00 | 69 311.00 | | 90 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 256.00 | 16 744.00 | | 20 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 622.00 | 101 086.00 | | 78 622.00 |
YT Sous‐traitance | | 675.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 764.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 344.00 | 3 150.00 | | 2 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 734.00 | 70 642.00 | | 74 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 739.00 | 18 146.00 | | 20 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 455.00 | 90 175.00 | | 115 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |