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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 4 294.00 | 6 206.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 400.00 | 44 136.00 | 71 264.00 | 115 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 660.00 | 48 430.00 | 153 230.00 | 201 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BZ Autres créances | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CF Disponibilités | 110 452.00 | | 110 452.00 | 110 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 795.00 | | 166 795.00 | 166 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 455.00 | 48 430.00 | 320 025.00 | 368 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
DH Report à nouveau | | -4 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 118.00 | 72 022.00 | | 71 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 959.00 | 1 581.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 151 218.00 | 78 722.00 | | 151 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 897.00 | 101 494.00 | | 83 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 13 020.00 | | 11 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 1 487.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 705.00 | 71 097.00 | | 69 705.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 807.00 | 187 100.00 | | 168 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 025.00 | 265 822.00 | | 320 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 807.00 | 187 100.00 | | 168 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
FG Production vendue services | 315 125.00 | | 315 125.00 | 315 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 703.00 | | 322 703.00 | 322 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 654.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 151.00 | 7 698.00 | | 5 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 349.00 | 12 419.00 | | 33 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 663.00 | 12 419.00 | | 33 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 270.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 11 454.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 053.00 | 965.00 | | 33 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | 23 712.00 | | 25 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 542.00 | 302 050.00 | | 361 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 424.00 | 230 028.00 | | 290 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 118.00 | 72 022.00 | | 71 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 160.00 | | 9 500.00 | 192 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 400.00 | | 9 500.00 | 116 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 776.00 | 30 654.00 | | 17 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | 30 654.00 | | 17 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 1 949.00 | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 041.00 | 5 512.00 | | 4 041.00 |
ST Autres comptes | 71 476.00 | 34 973.00 | | 71 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 355.00 | 14 867.00 | | 15 355.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 605.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | 2 554.00 | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 751.00 | 56 216.00 | | 64 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 300.00 | 9 013.00 | | 16 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 957.00 | 55 353.00 | | 90 957.00 |