| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AN Terrains | 72 751.00 | 1 683.00 | 71 068.00 | 72 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 620.00 | 6 221.00 | 18 399.00 | 24 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 579.00 | 132 270.00 | 81 310.00 | 213 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 957.00 | 140 174.00 | 306 783.00 | 446 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 236.00 | 1 500.00 | 26 736.00 | 28 236.00 |
BZ Autres créances | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CF Disponibilités | 152 269.00 | | 152 269.00 | 152 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 740.00 | 1 500.00 | 199 240.00 | 200 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 696.00 | 141 673.00 | 506 023.00 | 647 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 520.00 | 178 954.00 | | 210 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 814.00 | 31 566.00 | | 32 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 786.00 | 2 968.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 256 120.00 | 224 488.00 | | 256 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 449.00 | 47 509.00 | | 100 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 755.00 | 9 936.00 | | 9 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 124.00 | 400.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 1 596.00 | | 14 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 251.00 | 65 397.00 | | 56 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 801.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 903.00 | 125 638.00 | | 249 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 023.00 | 350 126.00 | | 506 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 685.00 | 125 638.00 | | 229 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FG Production vendue services | 307 527.00 | | 307 527.00 | 307 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 678.00 | | 315 678.00 | 315 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 181.00 | 13 881.00 | | 9 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 581.00 | 13 881.00 | | 9 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 800.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 7 758.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 8 558.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 779.00 | 5 323.00 | | 7 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 8 483.00 | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 479.00 | 369 643.00 | | 325 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 665.00 | 338 077.00 | | 292 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 814.00 | 31 566.00 | | 32 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 006.00 | | 156 251.00 | 300 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 446 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 310 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 176.00 | | 156 075.00 | 164 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 330.00 | | 176.00 | 77 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 796.00 | 28 266.00 | 8 888.00 | 120 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 796.00 | 28 266.00 | 8 888.00 | 120 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 447.00 | 20 229.00 | 20 218.00 | 40 447.00 |
VI Groupe et associés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 850.00 | 47 470.00 | 62 380.00 | 109 850.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 779.00 | 226 561.00 | 20 218.00 | 246 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 1 560.00 | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 854.00 | 4 370.00 | | 3 854.00 |
ST Autres comptes | 82 537.00 | 90 830.00 | | 82 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 773.00 | 20 256.00 | | 22 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 159.00 | 78 622.00 | | 56 159.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 784.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | 2 344.00 | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 136.00 | 74 734.00 | | 63 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 652.00 | 20 739.00 | | 21 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 234.00 | 115 455.00 | | 109 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |