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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 7 354.00 | 7 646.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 200.00 | 7 354.00 | 797 846.00 | 805 200.00 |
BT Marchandises | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 098.00 | | 274 098.00 | 274 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 298.00 | 7 354.00 | 1 071 943.00 | 1 079 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 540.00 | | | 681 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 495.00 | | | 170 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 841.00 | | | 134 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
EA Autres dettes | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 627.00 | | | 1 026 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 943.00 | | | 1 071 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 805 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 540.00 | 56 951.00 | 236 537.00 | 681 540.00 |
VI Groupe et associés | 170 495.00 | | 170 495.00 | 170 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 827.00 | 63 627.00 | 2 200.00 | 65 827.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 627.00 | 231 544.00 | 407 032.00 | 1 026 627.00 |