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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 363.00 | 341.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 949.00 | 41 338.00 | 61 611.00 | 102 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 318.00 | 42 701.00 | 852 616.00 | 895 318.00 |
BT Marchandises | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 209 263.00 | | 209 263.00 | 209 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 413.00 | | 383 413.00 | 383 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 731.00 | 42 701.00 | 1 236 029.00 | 1 278 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 268 135.00 | 189 877.00 | | 268 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 713.00 | 78 258.00 | | 103 713.00 |
DL TOTAL (I) | 421 348.00 | 317 635.00 | | 421 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 812.00 | 557 741.00 | | 500 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 147.00 | 121 806.00 | | 115 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 955.00 | 149 137.00 | | 151 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 570.00 | 20 880.00 | | 46 570.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 3 522.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 681.00 | 853 086.00 | | 814 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 029.00 | 1 170 721.00 | | 1 236 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 087.00 | 363 741.00 | | 383 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 047.00 | | 3 109.00 | 895 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 895 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 104 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 382.00 | | 3 109.00 | 104 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 013.00 | 9 666.00 | 1 977.00 | 35 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 013.00 | 9 666.00 | 1 977.00 | 35 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 955.00 | 151 955.00 | | 151 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 812.00 | 69 218.00 | 283 928.00 | 500 812.00 |
VI Groupe et associés | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 076.00 | 52 411.00 | 2 665.00 | 55 076.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 681.00 | 383 087.00 | 283 928.00 | 814 681.00 |