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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 051.00 | 653.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 678.00 | 33 962.00 | 68 717.00 | 102 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 047.00 | 35 013.00 | 860 035.00 | 895 047.00 |
BT Marchandises | 120 595.00 | | 120 595.00 | 120 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 686.00 | | 310 686.00 | 310 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 733.00 | 35 013.00 | 1 170 721.00 | 1 205 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 189 877.00 | 90 113.00 | | 189 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 258.00 | 99 764.00 | | 78 258.00 |
DL TOTAL (I) | 317 635.00 | 239 377.00 | | 317 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 741.00 | 625 162.00 | | 557 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 806.00 | 125 215.00 | | 121 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 137.00 | 165 342.00 | | 149 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 880.00 | 22 004.00 | | 20 880.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 086.00 | 937 724.00 | | 853 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 721.00 | 1 177 102.00 | | 1 170 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 741.00 | 379 984.00 | | 363 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 408.00 | | 3 639.00 | 891 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 859.00 | | 3 523.00 | 100 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | 116.00 | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 720.00 | 18 669.00 | 7 376.00 | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 720.00 | 18 669.00 | 7 376.00 | 23 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 741.00 | 68 396.00 | 283 613.00 | 557 741.00 |
VI Groupe et associés | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 944.00 | 56 279.00 | 2 665.00 | 58 944.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 086.00 | 363 741.00 | 283 613.00 | 853 086.00 |