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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 588.00 | 511.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 760.00 | 23 131.00 | 76 629.00 | 99 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 408.00 | 23 720.00 | 867 689.00 | 891 408.00 |
BT Marchandises | 117 537.00 | | 117 537.00 | 117 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 413.00 | | 309 413.00 | 309 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 821.00 | 23 720.00 | 1 177 102.00 | 1 200 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 316.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 764.00 | 94 297.00 | | 99 764.00 |
DL TOTAL (I) | 239 377.00 | 139 613.00 | | 239 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 162.00 | 624 588.00 | | 625 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 215.00 | 129 259.00 | | 125 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 342.00 | 215 352.00 | | 165 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | 51 704.00 | | 22 004.00 |
EA Autres dettes | | 2 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 724.00 | 1 022 996.00 | | 937 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 102.00 | 1 162 609.00 | | 1 177 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 769.00 | 326 959.00 | | 264 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 533.00 | | 78 875.00 | 812 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | | 78 526.00 | 22 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 349.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 716.00 | 8 004.00 | | 15 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 8 004.00 | | 15 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 342.00 | 165 342.00 | | 165 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 162.00 | 67 422.00 | 279 572.00 | 625 162.00 |
VI Groupe et associés | 125 215.00 | | 125 215.00 | 125 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 080.00 | 84 531.00 | 2 549.00 | 87 080.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 724.00 | 254 769.00 | 404 787.00 | 937 724.00 |