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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 365.00 | 140 339.00 | 2 026.00 | 142 365.00 |
AP Constructions | 2 154 698.00 | 2 056 557.00 | 98 141.00 | 2 154 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 236.00 | 180 199.00 | 10 037.00 | 190 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 981.00 | 1 367 373.00 | 59 608.00 | 1 426 981.00 |
BF Prêts | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 955 484.00 | 3 747 517.00 | 207 967.00 | 3 955 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BT Marchandises | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BZ Autres créances | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 180 023.00 | | 180 023.00 | 180 023.00 |
CF Disponibilités | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 476.00 | | 324 476.00 | 324 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 960.00 | 3 747 517.00 | 532 443.00 | 4 279 960.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 455.00 | 1 405 455.00 | | 1 405 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 939.00 | -1 413 254.00 | | -1 533 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 743.00 | -120 685.00 | | -114 743.00 |
DL TOTAL (I) | -233 318.00 | -118 575.00 | | -233 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 771.00 | 233 025.00 | | 138 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 292.00 | 56 696.00 | | 66 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 187.00 | 19 432.00 | | 16 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 648.00 | 249 064.00 | | 360 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 842.00 | 154 660.00 | | 150 842.00 |
EA Autres dettes | 33 021.00 | 49 055.00 | | 33 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 761.00 | 761 931.00 | | 765 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 443.00 | 643 356.00 | | 532 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 102.00 | 658 985.00 | | 665 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 901.00 | 120 803.00 | | 111 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 752.00 | | 361 752.00 | 361 752.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 322 940.00 | | 1 322 940.00 | 1 322 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 692.00 | | 1 684 692.00 | 1 684 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 524.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 870.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 12 870.00 | | 6 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433.00 | 9 930.00 | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | 9 930.00 | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | 2 940.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 682.00 | 1 831 443.00 | | 1 713 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 425.00 | 1 952 127.00 | | 1 828 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 743.00 | -120 685.00 | | -114 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 942.00 | 144 526.00 | | 3 599 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 638.00 | 1 700.00 | | 138 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 304.00 | 142 826.00 | | 3 461 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |