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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 956.00 | 143 897.00 | 59.00 | 143 956.00 |
AP Constructions | 1 760 580.00 | 1 659 837.00 | 100 744.00 | 1 760 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 584.00 | 148 657.00 | 10 927.00 | 159 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 910.00 | 1 300 074.00 | 51 836.00 | 1 351 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 527.00 | | 659 527.00 | 659 527.00 |
BF Prêts | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 173.00 | 3 252 464.00 | 858 709.00 | 4 111 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BZ Autres créances | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 087.00 | | 225 087.00 | 225 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 259.00 | 3 252 464.00 | 1 083 795.00 | 4 336 259.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 454.00 | 1 405 455.00 | | 1 605 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 674.00 | -1 588 588.00 | | -1 604 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 002.00 | -16 086.00 | | -411 002.00 |
DL TOTAL (I) | -400 312.00 | -189 310.00 | | -400 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 311.00 | 41 067.00 | | 140 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 097.00 | 200.00 | | 730 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 249.00 | 24 651.00 | | 39 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 821.00 | 353 864.00 | | 241 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 072.00 | 205 428.00 | | 295 072.00 |
EA Autres dettes | 29 068.00 | 38 873.00 | | 29 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 108.00 | 664 085.00 | | 1 484 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 795.00 | 474 775.00 | | 1 083 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 108.00 | 664 085.00 | | 1 484 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 36 318.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 807.00 | | 208 807.00 | 208 807.00 |
FG Production vendue services | 831 381.00 | | 831 381.00 | 831 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 188.00 | | 1 040 188.00 | 1 040 188.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 423.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | 161.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 161.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 296.00 | 1 384.00 | | 24 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 120.00 | 1 384.00 | | 25 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 972.00 | -1 223.00 | | -23 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 538.00 | 1 887 942.00 | | 1 090 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 540.00 | 1 904 028.00 | | 1 501 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 002.00 | -16 086.00 | | -411 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 240.00 | | 690 270.00 | 3 424 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 338.00 | 35 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 4 111 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 931 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 352.00 | | 690 249.00 | 3 241 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 932.00 | | 21.00 | 38 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 577.00 | 36 887.00 | | 3 215 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 187.00 | 710.00 | | 143 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 390.00 | 36 177.00 | | 3 072 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 821.00 | 241 821.00 | | 241 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UP Prêts | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
UX Autres créances clients | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 730 097.00 | 730 097.00 | | 730 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 055.00 | 87 461.00 | 35 594.00 | 123 055.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 859.00 | 1 444 859.00 | | 1 444 859.00 |