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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 956.00 | 143 187.00 | 769.00 | 143 956.00 |
AP Constructions | 1 740 109.00 | 1 639 703.00 | 100 406.00 | 1 740 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 584.00 | 144 408.00 | 15 176.00 | 159 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 659.00 | 1 288 279.00 | 53 380.00 | 1 341 659.00 |
BF Prêts | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 240.00 | 3 215 577.00 | 208 663.00 | 3 424 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BT Marchandises | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
CF Disponibilités | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 125.00 | | 256 125.00 | 256 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 365.00 | 3 215 577.00 | 464 788.00 | 3 680 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 455.00 | 1 405 455.00 | | 1 405 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 588.00 | -1 637 608.00 | | -1 588 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 086.00 | 49 020.00 | | -16 086.00 |
DL TOTAL (I) | -189 310.00 | -173 224.00 | | -189 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 579.00 | 69 114.00 | | 44 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 36 000.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 651.00 | 21 005.00 | | 24 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 353.00 | 316 952.00 | | 350 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 429.00 | 201 011.00 | | 205 429.00 |
EA Autres dettes | 28 886.00 | 52 804.00 | | 28 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 098.00 | 696 886.00 | | 654 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 788.00 | 523 662.00 | | 464 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 246.00 | 639 882.00 | | 629 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 579.00 | 59 909.00 | | 44 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 735.00 | | 430 735.00 | 430 735.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 437 534.00 | | 1 437 534.00 | 1 437 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 269.00 | | 1 868 269.00 | 1 868 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 143.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | 52 180.00 | | 3 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | 4.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 4.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 2 312.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 2 569.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | -2 565.00 | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 941.00 | 1 911 963.00 | | 1 887 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 026.00 | 1 862 943.00 | | 1 904 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 086.00 | 49 020.00 | | -16 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 623.00 | 37 142.00 | | 3 127 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 477.00 | 710.00 | | 142 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 958.00 | 36 432.00 | | 3 035 958.00 |