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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 956.00 | 143 956.00 | | 143 956.00 |
AP Constructions | 2 397 277.00 | 1 718 751.00 | 678 526.00 | 2 397 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 396.00 | 156 364.00 | 30 032.00 | 186 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 703.00 | 1 355 138.00 | 491 565.00 | 1 846 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 947.00 | 3 374 209.00 | 1 235 738.00 | 4 609 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BT Marchandises | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
BZ Autres créances | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
CF Disponibilités | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 954.00 | | 351 954.00 | 351 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 901.00 | 3 374 209.00 | 1 587 692.00 | 4 961 901.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 454.00 | 1 605 454.00 | | 1 605 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 676.00 | -1 604 674.00 | | -2 015 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 601.00 | -411 002.00 | | -313 601.00 |
DL TOTAL (I) | -713 913.00 | -400 312.00 | | -713 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 564.00 | 140 311.00 | | 140 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 483.00 | 730 097.00 | | 1 476 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 342.00 | 39 249.00 | | 45 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 158.00 | 241 821.00 | | 267 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 072.00 | 295 072.00 | | 340 072.00 |
EA Autres dettes | 31 985.00 | 29 068.00 | | 31 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 301 605.00 | 1 484 108.00 | | 2 301 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 692.00 | 1 083 795.00 | | 1 587 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 605.00 | 1 484 108.00 | | 2 161 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 311.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 405.00 | | 206 405.00 | 206 405.00 |
FG Production vendue services | 1 081 676.00 | | 1 081 676.00 | 1 081 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 081.00 | | 1 288 081.00 | 1 288 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 843.00 | 1 148.00 | | 21 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 843.00 | 1 148.00 | | 21 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 24 296.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535.00 | 825.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 535.00 | 25 120.00 | | 12 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 308.00 | -23 972.00 | | 9 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 340.00 | 1 090 538.00 | | 1 403 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 941.00 | 1 501 540.00 | | 1 716 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 601.00 | -411 002.00 | | -313 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 173.00 | | 1 158 302.00 | 4 111 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 527.00 | | 4 609 947.00 | 659 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659 527.00 | | 4 430 375.00 | 659 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 601.00 | | 1 158 302.00 | 3 931 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 464.00 | 121 745.00 | | 3 252 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 897.00 | 59.00 | | 143 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 567.00 | 121 686.00 | | 3 108 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 158.00 | 267 158.00 | | 267 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
UP Prêts | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
UX Autres créances clients | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 483.00 | 1 476 483.00 | | 1 476 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 448.00 | 219 854.00 | 35 594.00 | 255 448.00 |
VW T.V.A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 263.00 | 2 116 263.00 | 140 000.00 | 2 256 263.00 |