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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 956.00 | 142 477.00 | 1 479.00 | 143 956.00 |
AP Constructions | 1 709 760.00 | 1 621 891.00 | 87 869.00 | 1 709 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 450.00 | 139 706.00 | 17 744.00 | 157 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 547.00 | 1 274 359.00 | 56 188.00 | 1 330 547.00 |
BF Prêts | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 868.00 | 3 178 433.00 | 201 435.00 | 3 379 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BT Marchandises | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BZ Autres créances | 110 537.00 | | 110 537.00 | 110 537.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
CF Disponibilités | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 227.00 | | 322 227.00 | 322 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 095.00 | 3 178 433.00 | 523 662.00 | 3 702 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 455.00 | 1 405 455.00 | | 1 405 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 637 608.00 | -1 648 682.00 | | -1 637 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 020.00 | 11 074.00 | | 49 020.00 |
DL TOTAL (I) | -173 224.00 | -222 244.00 | | -173 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 114.00 | 143 421.00 | | 69 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 50 799.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 005.00 | 25 300.00 | | 21 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 952.00 | 330 412.00 | | 316 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 011.00 | 135 856.00 | | 201 011.00 |
EA Autres dettes | 52 804.00 | 32 168.00 | | 52 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 886.00 | 717 956.00 | | 696 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 662.00 | 495 712.00 | | 523 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 882.00 | 632 920.00 | | 639 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 909.00 | 125 261.00 | | 59 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 097.00 | | 391 097.00 | 391 097.00 |
FD Production vendue biens | 1 449 954.00 | | 1 449 954.00 | 1 449 954.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 051.00 | | 1 841 051.00 | 1 841 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 644.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 180.00 | 8 509.00 | | 52 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 1 119.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 48.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 1 167.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -1 167.00 | | -2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 963.00 | 1 797 916.00 | | 1 911 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 943.00 | 1 786 842.00 | | 1 862 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 020.00 | 11 074.00 | | 49 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 623.00 | 50 812.00 | | 3 127 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 780.00 | 1 697.00 | | 140 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 843.00 | 49 115.00 | | 2 986 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 491.00 | | 3 049.00 | 30 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 491.00 | | 3 049.00 | 30 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 52 804.00 | | |
VB T. V. A. | | 7 083.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 201 011.00 | | |