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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 528.00 | 34 010.00 | 9 518.00 | 43 528.00 |
AN Terrains | 766 171.00 | 49 520.00 | 716 650.00 | 766 171.00 |
AP Constructions | 7 744 703.00 | 3 404 894.00 | 4 339 809.00 | 7 744 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 912.00 | 1 032 656.00 | 383 255.00 | 1 415 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 835.00 | 1 183 147.00 | 423 688.00 | 1 606 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 563.00 | | 253 563.00 | 253 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 067 243.00 | 5 704 229.00 | 6 363 014.00 | 12 067 243.00 |
BT Marchandises | 4 759 982.00 | 93 358.00 | 4 666 624.00 | 4 759 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 754.00 | 1 422.00 | 170 331.00 | 171 754.00 |
BZ Autres créances | 817 184.00 | | 817 184.00 | 817 184.00 |
CF Disponibilités | 3 142 093.00 | | 3 142 093.00 | 3 142 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 715.00 | | 146 715.00 | 146 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 055 586.00 | 94 780.00 | 8 960 805.00 | 9 055 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 122 829.00 | 5 799 010.00 | 15 323 819.00 | 21 122 829.00 |
CU Autres participations | 125 513.00 | | 125 513.00 | 125 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 835 206.00 | 1 113 920.00 | | 1 835 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 236.00 | 721 285.00 | | 943 236.00 |
DK Provisions réglementées | 49 314.00 | 29 168.00 | | 49 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 757.00 | 1 974 375.00 | | 2 937 757.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 898.00 | 28 105.00 | | 34 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 898.00 | 28 105.00 | | 85 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 446.00 | 3 489 949.00 | | 3 013 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 795.00 | 3 544 785.00 | | 3 278 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 195.00 | 115 986.00 | | 109 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 879.00 | 3 929 066.00 | | 4 426 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 191.00 | 1 401 413.00 | | 1 411 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 194.00 | 116 592.00 | | 31 194.00 |
EA Autres dettes | 29 459.00 | 20 598.00 | | 29 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 300 163.00 | 12 618 393.00 | | 12 300 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 323 819.00 | 14 620 873.00 | | 15 323 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 871 686.00 | 9 699 304.00 | | 9 871 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 125 090.00 | | 45 125 090.00 | 45 125 090.00 |
FD Production vendue biens | 2 411 350.00 | | 2 411 350.00 | 2 411 350.00 |
FG Production vendue services | 758 940.00 | | 758 940.00 | 758 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 295 381.00 | | 48 295 381.00 | 48 295 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 490 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 572 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 793.00 | |
GE Autres charges | | | 24 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 737 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 784.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 107.00 | 4 477.00 | | 3 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 702.00 | 9 261.00 | | 7 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 9 968.00 | | 3 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | 4 824.00 | | 4 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 253.00 | 28 880.00 | | 23 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 443.00 | 43 672.00 | | 31 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 741.00 | -34 410.00 | | -23 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 822.00 | 199 856.00 | | 258 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 562.00 | 231 912.00 | | 377 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 508 689.00 | 48 513 047.00 | | 48 508 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 565 452.00 | 47 791 761.00 | | 47 565 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 236.00 | 721 285.00 | | 943 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 083.00 | 239 646.00 | | 213 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 169.00 | 23 254.00 | 3 108.00 | 29 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 105.00 | 57 793.00 | | 28 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 274.00 | 81 047.00 | 3 108.00 | 57 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 278 796.00 | 3 278 796.00 | | 3 278 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 880.00 | 4 426 880.00 | | 4 426 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 982.00 | 1 135 654.00 | 336 328.00 | 1 471 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 968.00 | 9 762 490.00 | 1 437 722.00 | 12 190 968.00 |