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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 318.00 | 57 829.00 | 10 488.00 | 68 318.00 |
AH Fonds commercial | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
AN Terrains | 1 104 751.00 | 152 867.00 | 951 883.00 | 1 104 751.00 |
AP Constructions | 11 837 220.00 | 5 190 330.00 | 6 646 889.00 | 11 837 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 442.00 | 1 283 517.00 | 1 150 925.00 | 2 434 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 013.00 | 1 471 331.00 | 440 681.00 | 1 912 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 891.00 | | 315 891.00 | 315 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 004.00 | | 532 004.00 | 532 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 688 386.00 | 8 155 876.00 | 10 532 509.00 | 18 688 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BT Marchandises | 4 830 732.00 | 67 531.00 | 4 763 201.00 | 4 830 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 542.00 | 3 268.00 | 415 274.00 | 418 542.00 |
BZ Autres créances | 835 414.00 | | 835 414.00 | 835 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 855 243.00 | | 3 855 243.00 | 3 855 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 138.00 | | 194 138.00 | 194 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 354 556.00 | 70 799.00 | 11 283 756.00 | 11 354 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 042 942.00 | 8 226 675.00 | 21 816 266.00 | 30 042 942.00 |
CU Autres participations | 282 280.00 | | 282 280.00 | 282 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 334 601.00 | 4 498 482.00 | | 5 334 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 142.00 | 836 119.00 | | 1 098 142.00 |
DK Provisions réglementées | 160 940.00 | 124 473.00 | | 160 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 703 684.00 | 5 569 075.00 | | 6 703 684.00 |
DP Provisions pour risques | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 676.00 | 38 453.00 | | 46 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 335.00 | 152 112.00 | | 160 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 361 268.00 | 7 145 825.00 | | 6 361 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 120.00 | 3 007 029.00 | | 2 466 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 077.00 | 136 057.00 | | 144 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 823.00 | 4 318 781.00 | | 3 840 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 096.00 | 1 268 693.00 | | 1 567 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 288.00 | 166 103.00 | | 542 288.00 |
EA Autres dettes | 30 572.00 | 28 775.00 | | 30 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 952 246.00 | 16 071 264.00 | | 14 952 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 816 266.00 | 21 792 452.00 | | 21 816 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 763.00 | 9 745 074.00 | | 9 436 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 576 800.00 | | 53 576 800.00 | 53 576 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 699 731.00 | | 2 699 731.00 | 2 699 731.00 |
FG Production vendue services | 943 397.00 | | 943 397.00 | 943 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 219 929.00 | | 57 219 929.00 | 57 219 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 489 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 072 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 966 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 434 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 006.00 | 85 597.00 | | 20 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 775.00 | 1 846.00 | | 10 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 318.00 | 6 796.00 | | 51 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 467.00 | 35 603.00 | | 36 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 561.00 | 44 247.00 | | 98 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 555.00 | 41 350.00 | | -78 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 472.00 | 248 013.00 | | 374 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 661.00 | 308 733.00 | | 469 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 609 672.00 | 55 821 396.00 | | 57 609 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 511 530.00 | 54 985 277.00 | | 56 511 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 142.00 | 836 119.00 | | 1 098 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700 558.00 | 869 182.00 | 413 863.00 | 7 700 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 915.00 | 9 511.00 | 596.00 | 48 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 643.00 | 859 670.00 | 413 267.00 | 7 651 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 831.00 | 67 531.00 | 97 831.00 | 97 831.00 |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | 1 137.00 | 608.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 570.00 | 68 668.00 | 98 439.00 | 100 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 570.00 | 68 668.00 | 98 439.00 | 100 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466 121.00 | 2 466 121.00 | | 2 466 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 823.00 | 3 840 823.00 | | 3 840 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 288.00 | 542 288.00 | | 542 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 341.00 | | 617 341.00 | 617 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 361 269.00 | 845 784.00 | 2 424 931.00 | 6 361 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 097.00 | 1 567 097.00 | | 1 567 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448 095.00 | 1 448 095.00 | | 1 448 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 436.00 | 1 448 095.00 | 617 341.00 | 2 065 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 808 170.00 | 9 292 685.00 | 2 424 931.00 | 14 808 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |