| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 456.00 | 66 225.00 | 12 231.00 | 78 456.00 |
AH Fonds commercial | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
AN Terrains | 1 104 751.00 | 178 704.00 | 926 046.00 | 1 104 751.00 |
AP Constructions | 12 357 516.00 | 5 681 125.00 | 6 676 390.00 | 12 357 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 096.00 | 1 451 451.00 | 1 085 645.00 | 2 537 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 884.00 | 1 522 993.00 | 537 890.00 | 2 060 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 610 621.00 | | 610 621.00 | 610 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 237 815.00 | 8 900 501.00 | 10 337 314.00 | 19 237 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BT Marchandises | 5 139 723.00 | 69 409.00 | 5 070 313.00 | 5 139 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 822.00 | 3 291.00 | 231 531.00 | 234 822.00 |
BZ Autres créances | 703 105.00 | | 703 105.00 | 703 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 884 493.00 | | 5 884 493.00 | 5 884 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 544 217.00 | 72 700.00 | 12 471 516.00 | 12 544 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 782 032.00 | 8 973 201.00 | 22 808 830.00 | 31 782 032.00 |
CU Autres participations | 287 023.00 | | 287 023.00 | 287 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 432 743.00 | 5 334 601.00 | | 6 432 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 506.00 | 1 098 142.00 | | 1 426 506.00 |
DK Provisions réglementées | 198 339.00 | 160 940.00 | | 198 339.00 |
DL TOTAL (I) | 8 167 590.00 | 6 703 684.00 | | 8 167 590.00 |
DP Provisions pour risques | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 373.00 | 46 676.00 | | 34 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 032.00 | 160 335.00 | | 148 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610 606.00 | 6 361 268.00 | | 6 610 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 483.00 | 2 466 120.00 | | 1 749 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 480.00 | 144 077.00 | | 165 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 254.00 | 3 840 823.00 | | 4 369 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 988.00 | 1 567 096.00 | | 1 518 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 010.00 | 542 288.00 | | 35 010.00 |
EA Autres dettes | 44 384.00 | 30 572.00 | | 44 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 493 208.00 | 14 952 246.00 | | 14 493 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 808 830.00 | 21 816 266.00 | | 22 808 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 580 559.00 | 9 436 763.00 | | 8 580 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 802.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 749 763.00 | | 56 749 763.00 | 56 749 763.00 |
FD Production vendue biens | 2 816 073.00 | | 2 816 073.00 | 2 816 073.00 |
FG Production vendue services | 1 092 910.00 | | 1 092 910.00 | 1 092 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 658 748.00 | | 60 658 748.00 | 60 658 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 884 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 958 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 659 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 20 006.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050.00 | 20 006.00 | | 15 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 373.00 | 51 318.00 | | 10 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 398.00 | 36 467.00 | | 37 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 772.00 | 98 561.00 | | 47 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 722.00 | -78 555.00 | | -32 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 449.00 | 374 472.00 | | 375 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 316.00 | 469 661.00 | | 381 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 014 234.00 | 57 609 672.00 | | 61 014 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 587 727.00 | 56 511 530.00 | | 59 587 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 506.00 | 1 098 142.00 | | 1 426 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 877.00 | 933 176.00 | 188 552.00 | 8 155 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 830.00 | 8 396.00 | | 57 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 098 047.00 | 924 781.00 | 188 552.00 | 8 098 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 941.00 | 37 399.00 | | 160 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 335.00 | | 12 303.00 | 160 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749 483.00 | 1 540 096.00 | 209 387.00 | 1 749 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 255.00 | 4 369 255.00 | | 4 369 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 958.00 | | 695 958.00 | 695 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 610 607.00 | 907 344.00 | 3 198 342.00 | 6 610 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 988.00 | 1 518 988.00 | | 1 518 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 250.00 | 1 109 250.00 | | 1 109 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 209.00 | 1 109 250.00 | 695 958.00 | 1 805 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 327 729.00 | 8 415 079.00 | 3 407 729.00 | 14 327 729.00 |