| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 914.00 | 48 914.00 | 19 999.00 | 68 914.00 |
AH Fonds commercial | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
AN Terrains | 1 104 751.00 | 127 030.00 | 977 720.00 | 1 104 751.00 |
AP Constructions | 11 127 262.00 | 4 759 532.00 | 6 367 729.00 | 11 127 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 737.00 | 1 309 404.00 | 1 079 333.00 | 2 388 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 109.00 | 1 455 675.00 | 370 434.00 | 1 826 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 171.00 | | 197 171.00 | 197 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 682.00 | | 531 682.00 | 531 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 724 090.00 | 7 700 557.00 | 10 023 532.00 | 17 724 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BT Marchandises | 5 141 108.00 | 97 831.00 | 5 043 277.00 | 5 141 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 335.00 | 2 738.00 | 268 596.00 | 271 335.00 |
BZ Autres créances | 863 032.00 | | 863 032.00 | 863 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 585 347.00 | | 1 585 347.00 | 1 585 347.00 |
CF Disponibilités | 3 887 956.00 | | 3 887 956.00 | 3 887 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 590.00 | | 111 590.00 | 111 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 869 488.00 | 100 569.00 | 11 768 919.00 | 11 869 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 593 579.00 | 7 801 127.00 | 21 792 452.00 | 29 593 579.00 |
CU Autres participations | 277 996.00 | | 277 996.00 | 277 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 498 482.00 | 3 803 924.00 | | 4 498 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 119.00 | 694 557.00 | | 836 119.00 |
DK Provisions réglementées | 124 473.00 | 89 000.00 | | 124 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 075.00 | 4 697 482.00 | | 5 569 075.00 |
DP Provisions pour risques | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 453.00 | 34 951.00 | | 38 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 112.00 | 148 610.00 | | 152 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145 825.00 | 5 779 815.00 | | 7 145 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 029.00 | 2 861 418.00 | | 3 007 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 057.00 | 120 572.00 | | 136 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 781.00 | 3 982 071.00 | | 4 318 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 693.00 | 1 416 287.00 | | 1 268 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 103.00 | 767 368.00 | | 166 103.00 |
EA Autres dettes | 28 775.00 | 11 729.00 | | 28 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 071 264.00 | 14 944 781.00 | | 16 071 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 792 452.00 | 19 790 874.00 | | 21 792 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 007 029.00 | | | 3 007 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 669 759.00 | | 51 669 759.00 | 51 669 759.00 |
FD Production vendue biens | 2 779 770.00 | | 2 779 770.00 | 2 779 770.00 |
FG Production vendue services | 984 157.00 | | 984 157.00 | 984 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 433 687.00 | | 55 433 687.00 | 55 433 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 641 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 497 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 232 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 467.00 | 28 145.00 | | 85 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | 1 898.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 597.00 | 30 828.00 | | 85 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 52 111.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | 8 226.00 | | 6 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 603.00 | 26 193.00 | | 35 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 247.00 | 86 531.00 | | 44 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 350.00 | -55 702.00 | | 41 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 013.00 | 143 933.00 | | 248 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 733.00 | 198 564.00 | | 308 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 821 396.00 | 51 822 088.00 | | 55 821 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 985 277.00 | 51 127 530.00 | | 54 985 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 119.00 | 694 557.00 | | 836 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854 170.00 | 889 288.00 | 42 901.00 | 6 854 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 224.00 | 7 691.00 | | 41 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812 946.00 | 881 597.00 | 42 901.00 | 6 812 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 742.00 | 97 831.00 | 116 742.00 | 116 742.00 |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | 816.00 | 635.00 | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 299.00 | 98 647.00 | 117 377.00 | 119 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 299.00 | 98 647.00 | 117 377.00 | 119 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 007 029.00 | 2 807 905.00 | 199 124.00 | 3 007 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 781.00 | 4 318 781.00 | | 4 318 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 693.00 | 1 268 693.00 | | 1 268 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 103.00 | 166 103.00 | | 166 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 020.00 | | 617 020.00 | 617 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 145 825.00 | 819 634.00 | 2 641 885.00 | 7 145 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245 958.00 | 1 245 958.00 | | 1 245 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 978.00 | 1 245 958.00 | 617 020.00 | 1 862 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 935 208.00 | 9 409 893.00 | 2 841 009.00 | 15 935 208.00 |