| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 085.00 | 41 223.00 | 17 861.00 | 59 085.00 |
AH Fonds commercial | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
AN Terrains | 766 171.00 | 101 194.00 | 664 977.00 | 766 171.00 |
AP Constructions | 11 124 758.00 | 4 227 244.00 | 6 897 513.00 | 11 124 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 048.00 | 1 126 876.00 | 1 239 171.00 | 2 366 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 090.00 | 1 357 631.00 | 339 459.00 | 1 697 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 204.00 | | 440 204.00 | 440 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 943 335.00 | 6 854 170.00 | 10 089 165.00 | 16 943 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BT Marchandises | 4 709 994.00 | 116 741.00 | 4 593 253.00 | 4 709 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 662.00 | 2 557.00 | 198 104.00 | 200 662.00 |
BZ Autres créances | 1 134 776.00 | | 1 134 776.00 | 1 134 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 260 405.00 | | 3 260 405.00 | 3 260 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 821 008.00 | 119 299.00 | 9 701 709.00 | 9 821 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 764 343.00 | 6 973 469.00 | 19 790 874.00 | 26 764 343.00 |
CU Autres participations | 273 712.00 | | 273 712.00 | 273 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 924.00 | 2 778 443.00 | | 3 803 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 557.00 | 1 025 481.00 | | 694 557.00 |
DK Provisions réglementées | 89 000.00 | 64 705.00 | | 89 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 482.00 | 3 978 629.00 | | 4 697 482.00 |
DP Provisions pour risques | 113 659.00 | 51 000.00 | | 113 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 951.00 | 35 038.00 | | 34 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 610.00 | 86 038.00 | | 148 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779 815.00 | 2 936 111.00 | | 5 779 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861 418.00 | 2 491 602.00 | | 2 861 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 572.00 | 117 018.00 | | 120 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 071.00 | 4 437 670.00 | | 3 982 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 287.00 | 1 432 811.00 | | 1 416 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 368.00 | 155 101.00 | | 767 368.00 |
EA Autres dettes | 11 729.00 | 10 623.00 | | 11 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 944 781.00 | 11 580 939.00 | | 14 944 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 874.00 | 15 645 607.00 | | 19 790 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967 126.00 | 9 246 803.00 | | 9 967 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 135 622.00 | | 48 135 622.00 | 48 135 622.00 |
FD Production vendue biens | 2 443 398.00 | | 2 443 398.00 | 2 443 398.00 |
FG Production vendue services | 870 689.00 | | 870 689.00 | 870 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 449 710.00 | | 51 449 710.00 | 51 449 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 787 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 453 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 569 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 145.00 | 111 019.00 | | 28 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 898.00 | 6 166.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 828.00 | 117 185.00 | | 30 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 111.00 | 12 362.00 | | 52 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 193.00 | 21 556.00 | | 26 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 531.00 | 33 918.00 | | 86 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 702.00 | 83 267.00 | | -55 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 933.00 | 267 237.00 | | 143 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 564.00 | 384 066.00 | | 198 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 822 088.00 | 50 608 117.00 | | 51 822 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 127 530.00 | 49 582 636.00 | | 51 127 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 557.00 | 1 025 481.00 | | 694 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 705.00 | 26 194.00 | 1 899.00 | 64 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 038.00 | 113 659.00 | 51 087.00 | 86 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 022.00 | 116 742.00 | 105 022.00 | 105 022.00 |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | 1 130.00 | 54.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 503.00 | 117 872.00 | 105 076.00 | 106 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 246.00 | 257 725.00 | 158 062.00 | 257 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861 418.00 | 2 861 418.00 | | 2 861 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 072.00 | 3 982 072.00 | | 3 982 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 369.00 | 767 369.00 | | 767 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779 815.00 | 802 159.00 | 2 330 631.00 | 5 779 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 287.00 | 1 416 287.00 | | 1 416 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 008.00 | 1 425 467.00 | 525 541.00 | 1 951 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 824 210.00 | 9 846 553.00 | 2 330 631.00 | 14 824 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |