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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 23 364.00 | 143 136.00 | 166 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 649.00 | 9 129.00 | 6 520.00 | 15 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 994.00 | 32 750.00 | 170 244.00 | 202 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
BZ Autres créances | 123 607.00 | | 123 607.00 | 123 607.00 |
CF Disponibilités | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 451.00 | | 298 451.00 | 298 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 445.00 | 32 750.00 | 468 695.00 | 501 445.00 |
CU Autres participations | 2 163.00 | 257.00 | 1 906.00 | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 94 286.00 | 69 397.00 | | 94 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 475.00 | 48 653.00 | | 29 475.00 |
DL TOTAL (I) | 244 761.00 | 239 051.00 | | 244 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 390.00 | 200 676.00 | | 120 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 065.00 | 294 160.00 | | 86 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 5 170.00 | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 252.00 | 13 132.00 | | 16 252.00 |
EA Autres dettes | | 1 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 934.00 | 514 648.00 | | 223 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 695.00 | 753 699.00 | | 468 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 402.00 | 327 325.00 | | 114 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 553 165.00 | | 553 165.00 | 553 165.00 |
FG Production vendue services | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 688.00 | | 632 688.00 | 632 688.00 |
FM Production stockée | | | -461 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -5 455.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 1 728.00 | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 170.00 | 1 728.00 | | 20 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 041.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 540.00 | 1 041.00 | | 15 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 630.00 | 688.00 | | 4 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 14 930.00 | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 214.00 | 244 599.00 | | 193 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 739.00 | 195 945.00 | | 163 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 475.00 | 48 653.00 | | 29 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 536.00 | | 1 927.00 | 230 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 469.00 | 202 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 469.00 | 200 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 194.00 | | 1 924.00 | 228 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 3.00 | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 188.00 | 11 354.00 | 14 049.00 | 35 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | 11 354.00 | 14 049.00 | 35 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | | | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | | 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 390.00 | 10 858.00 | 45 958.00 | 120 390.00 |
VI Groupe et associés | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 743.00 | 173 743.00 | | 173 743.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 934.00 | 114 402.00 | 45 958.00 | 223 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 190.00 | 2 052.00 | | 15 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 979.00 | 3 623.00 | | 13 979.00 |
ST Autres comptes | 16 911.00 | 11 950.00 | | 16 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 277.00 | 14 649.00 | | 12 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 190.00 | 2 052.00 | | 15 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 403.00 | 129 968.00 | | 112 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 343.00 | 36 179.00 | | 13 343.00 |
ZE Dividendes | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 168.00 | 30 222.00 | | 43 168.00 |