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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
AP Constructions | 348 126.00 | 52 740.00 | 295 387.00 | 348 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 909.00 | 29 963.00 | 44 946.00 | 74 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 142.00 | 82 703.00 | 413 439.00 | 496 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 250.00 | | 558 250.00 | 558 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 677.00 | 281 530.00 | 66 147.00 | 347 677.00 |
BZ Autres créances | 264 153.00 | | 264 153.00 | 264 153.00 |
CF Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 487.00 | 281 530.00 | 903 957.00 | 1 185 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 629.00 | 364 233.00 | 1 317 397.00 | 1 681 629.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 177 399.00 | 175 737.00 | | 177 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 122.00 | 31 662.00 | | 48 122.00 |
DL TOTAL (I) | 346 521.00 | 328 399.00 | | 346 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 546.00 | 442 301.00 | | 700 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 588.00 | 326.00 | | 118 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 525.00 | 86 409.00 | | 91 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 363.00 | 57 938.00 | | 59 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 876.00 | 586 975.00 | | 970 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 397.00 | 915 374.00 | | 1 317 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 226.00 | 512 796.00 | | 496 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FG Production vendue services | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 591.00 | | 301 591.00 | 301 591.00 |
FM Production stockée | | | 359 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 130.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 20 020.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 5 224.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 734.00 | 400 829.00 | | 661 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 612.00 | 369 167.00 | | 613 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 122.00 | 31 662.00 | | 48 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 942.00 | | 206 200.00 | 289 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 742.00 | | 206 200.00 | 280 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 615.00 | 20 088.00 | | 62 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 615.00 | 20 088.00 | | 62 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280 600.00 | 930.00 | | 280 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 600.00 | 930.00 | | 280 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 600.00 | 930.00 | | 280 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
UX Autres créances clients | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 836.00 | 337 836.00 | | 337 836.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VC Groupe et associés | 252 575.00 | 252 575.00 | | 252 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 522.00 | 162 522.00 | | 162 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 024.00 | 63 374.00 | 85 000.00 | 538 024.00 |
VI Groupe et associés | 115 188.00 | 115 188.00 | | 115 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 375.00 | | | 555 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 155.00 | 618 155.00 | | 618 155.00 |
VW T.V.A. | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 022.00 | 495 372.00 | 85 000.00 | 970 022.00 |