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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
AP Constructions | 183 166.00 | 44 247.00 | 138 920.00 | 183 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 909.00 | 18 368.00 | 56 541.00 | 74 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 942.00 | 62 615.00 | 227 328.00 | 289 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 753.00 | | 404 753.00 | 404 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 320.00 | 280 600.00 | 59 720.00 | 340 320.00 |
BZ Autres créances | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CF Disponibilités | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 646.00 | 280 600.00 | 688 046.00 | 968 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 588.00 | 343 215.00 | 915 374.00 | 1 258 588.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 175 737.00 | 157 343.00 | | 175 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 662.00 | 38 393.00 | | 31 662.00 |
DL TOTAL (I) | 328 399.00 | 316 737.00 | | 328 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 302.00 | 398 624.00 | | 442 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 163.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 409.00 | 103 069.00 | | 86 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 938.00 | 75 799.00 | | 57 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 975.00 | 577 656.00 | | 586 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 374.00 | 894 392.00 | | 915 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 796.00 | 509 167.00 | | 512 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 097.00 | 11 060.00 | | 340 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 402.00 | | 135 402.00 | 135 402.00 |
FG Production vendue services | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 074.00 | | 169 074.00 | 169 074.00 |
FM Production stockée | | | 192 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 822.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 665.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 360.00 | 3 000.00 | | 24 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 245.00 | 3 665.00 | | 25 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 783.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 890.00 | 1 714.00 | | 18 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 020.00 | 2 497.00 | | 20 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224.00 | 1 168.00 | | 5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 829.00 | 866 422.00 | | 400 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 167.00 | 828 028.00 | | 369 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 662.00 | 38 393.00 | | 31 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 421.00 | | 65 993.00 | 266 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 472.00 | 289 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 112.00 | 280 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 861.00 | | 60 993.00 | 261 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 5 000.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 389.00 | 15 807.00 | 23 582.00 | 70 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 389.00 | 15 807.00 | 23 582.00 | 70 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280 600.00 | | | 280 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 827.00 | | 13 227.00 | 293 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 827.00 | | 13 227.00 | 293 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 867.00 | |
UG ‐ Financières | | | 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 409.00 | 86 409.00 | | 86 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 720.00 | 336 720.00 | | 336 720.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VC Groupe et associés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 199.00 | 340 199.00 | | 340 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 103.00 | 27 924.00 | 74 179.00 | 102 103.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 243.00 | | | 379 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 458.00 | 399 458.00 | | 399 458.00 |
VW T.V.A. | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 975.00 | 512 796.00 | 74 179.00 | 586 975.00 |