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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
AP Constructions | 183 166.00 | 33 329.00 | 149 838.00 | 183 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 328.00 | 22 932.00 | 30 396.00 | 53 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 721.00 | 56 260.00 | 207 461.00 | 263 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CF Disponibilités | 191 745.00 | | 191 745.00 | 191 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 657.00 | | 251 657.00 | 251 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 379.00 | 56 260.00 | 459 118.00 | 515 379.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 136 558.00 | 113 761.00 | | 136 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 785.00 | 67 797.00 | | 75 785.00 |
DL TOTAL (I) | 333 343.00 | 302 558.00 | | 333 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 175.00 | 142 907.00 | | 117 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 810.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 8 132.00 | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556.00 | 38 741.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 775.00 | 190 590.00 | | 125 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 118.00 | 493 148.00 | | 459 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 770.00 | 68 710.00 | | 32 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FG Production vendue services | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 923.00 | | 167 923.00 | 167 923.00 |
FM Production stockée | | | -19 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 1 855.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | 3 090.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 4 945.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | 190.00 | | 3 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 3 018.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 3 208.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | 1 736.00 | | -2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 850.00 | 21 495.00 | | 23 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 443.00 | 178 351.00 | | 156 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 658.00 | 110 554.00 | | 80 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 785.00 | 67 797.00 | | 75 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 076.00 | | 20 840.00 | 243 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 263 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 328.00 | | 20 833.00 | 238 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | 7.00 | 4 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 111.00 | 15 150.00 | | 41 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 111.00 | 15 150.00 | | 41 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 048.00 | 24 042.00 | 89 814.00 | 117 048.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 775.00 | 32 770.00 | 89 814.00 | 125 775.00 |