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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 27 989.00 | 138 511.00 | 166 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 328.00 | 13 122.00 | 40 206.00 | 53 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 076.00 | 41 111.00 | 201 965.00 | 243 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
BZ Autres créances | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 183.00 | | 291 183.00 | 291 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 259.00 | 41 111.00 | 493 148.00 | 534 259.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 113 761.00 | 94 286.00 | | 113 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 797.00 | 29 475.00 | | 67 797.00 |
DL TOTAL (I) | 302 558.00 | 244 761.00 | | 302 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 907.00 | 120 390.00 | | 142 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 86 065.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 1 227.00 | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | 16 252.00 | | 38 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 590.00 | 223 934.00 | | 190 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 148.00 | 468 695.00 | | 493 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 710.00 | 114 402.00 | | 68 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 160 328.00 | | 160 329.00 | 160 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | 1 270.00 | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 090.00 | 18 900.00 | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945.00 | 20 170.00 | | 4 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 120.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016.00 | 15 420.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 15 540.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | 4 630.00 | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | 5 508.00 | | 21 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 351.00 | 193 214.00 | | 178 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 554.00 | 163 739.00 | | 110 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 797.00 | 29 475.00 | | 67 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 994.00 | | 45 884.00 | 202 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 803.00 | 243 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 803.00 | 238 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 649.00 | | 43 481.00 | 200 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 403.00 | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 493.00 | 11 402.00 | 2 784.00 | 32 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 493.00 | 11 402.00 | 2 784.00 | 32 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UG ‐ Financières | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UX Autres créances clients | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 669.00 | 17 789.00 | 70 455.00 | 139 669.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 639.00 | 259 639.00 | | 259 639.00 |
VW T.V.A. | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 590.00 | 68 710.00 | 70 455.00 | 190 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |