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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 064.00 | 20 908.00 | 17 156.00 | 38 064.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 705 410.00 | 1 477 764.00 | 227 646.00 | 1 705 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 278.00 | 507 428.00 | 265 851.00 | 773 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 030.00 | 894 942.00 | 988 088.00 | 1 883 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BF Prêts | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 715.00 | 2 901 041.00 | 2 144 674.00 | 5 045 715.00 |
BP En cours de production de services | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
BT Marchandises | 6 683 548.00 | 564 754.00 | 6 118 794.00 | 6 683 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831 491.00 | 124 304.00 | 6 707 187.00 | 6 831 491.00 |
BZ Autres créances | 122 503.00 | | 122 503.00 | 122 503.00 |
CF Disponibilités | 269 600.00 | | 269 600.00 | 269 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 252 454.00 | 689 057.00 | 13 563 396.00 | 14 252 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 298 169.00 | 3 590 099.00 | 15 708 071.00 | 19 298 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 984.00 | 39 008.00 | | 47 984.00 |
DG Autres réserves | 442 941.00 | 272 398.00 | | 442 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 391.00 | 179 519.00 | | 843 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 316.00 | 1 990 925.00 | | 2 834 316.00 |
DP Provisions pour risques | 514 063.00 | 407 333.00 | | 514 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 913.00 | 195 085.00 | | 196 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 976.00 | 602 419.00 | | 710 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 865.00 | 1 616 083.00 | | 1 525 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 397.00 | 2 443 575.00 | | 2 267 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 249.00 | 4 580 640.00 | | 6 037 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 353.00 | 1 375 629.00 | | 1 729 353.00 |
EA Autres dettes | 156 436.00 | 132 032.00 | | 156 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 678.00 | 160 233.00 | | 439 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 162 778.00 | 10 308 192.00 | | 12 162 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 708 071.00 | 12 901 535.00 | | 15 708 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 999 490.00 | 3 247 067.00 | 42 246 556.00 | 38 999 490.00 |
FD Production vendue biens | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
FG Production vendue services | 6 426 349.00 | | 6 426 349.00 | 6 426 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 448 186.00 | 3 247 067.00 | 48 695 253.00 | 45 448 186.00 |
FM Production stockée | | | 45 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 943 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 052 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 557.00 | |
GE Autres charges | | | 299 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 594 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | 1 306.00 | | 3 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 180.00 | 106 223.00 | | 134 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 819.00 | 107 530.00 | | 137 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 941.00 | -49.00 | | 449 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 366.00 | 8 371.00 | | 124 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 307.00 | 8 323.00 | | 574 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 488.00 | 99 207.00 | | -436 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 345.00 | -100 135.00 | | -27 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 081 746.00 | 37 188 630.00 | | 50 081 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 238 355.00 | 37 009 110.00 | | 49 238 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 391.00 | 179 519.00 | | 843 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 537.00 | | 646 114.00 | 4 985 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 243 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -105 214.00 | 480 721.00 | 5 045 715.00 | -105 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -105 214.00 | 480 271.00 | 4 364 320.00 | -105 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324 276.00 | | 625 529.00 | 4 324 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 744.00 | | 12 038.00 | 231 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805 505.00 | 451 442.00 | 355 906.00 | 2 805 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 814.00 | 6 093.00 | | 14 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 691.00 | 445 349.00 | 355 906.00 | 2 790 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 729 582.00 | 564 754.00 | 729 582.00 | 729 582.00 |
6T Sur comptes clients | 137 954.00 | 6 035.00 | 19 686.00 | 137 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 537.00 | 570 789.00 | 749 268.00 | 867 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 537.00 | 570 789.00 | 749 268.00 | 867 537.00 |