| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 179.00 | 50 467.00 | 26 712.00 | 77 179.00 |
AH Fonds commercial | 792 154.00 | | 792 154.00 | 792 154.00 |
AP Constructions | 1 992 781.00 | 1 649 095.00 | 343 686.00 | 1 992 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 026.00 | 788 134.00 | 496 892.00 | 1 285 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 965.00 | 1 214 697.00 | 771 268.00 | 1 985 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BF Prêts | 221 301.00 | | 221 301.00 | 221 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 881.00 | | 130 881.00 | 130 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 723.00 | 3 702 393.00 | 2 785 330.00 | 6 487 723.00 |
BP En cours de production de services | 332 050.00 | | 332 050.00 | 332 050.00 |
BT Marchandises | 14 125 793.00 | 968 302.00 | 13 157 491.00 | 14 125 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 602 261.00 | 77 264.00 | 13 524 998.00 | 13 602 261.00 |
BZ Autres créances | 576 403.00 | | 576 403.00 | 576 403.00 |
CF Disponibilités | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 848 878.00 | 1 045 566.00 | 27 803 313.00 | 28 848 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 336 602.00 | 4 747 959.00 | 30 588 643.00 | 35 336 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 272.00 | 2 534 272.00 | | 2 534 272.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 473 446.00 | 473 446.00 | | 473 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 427.00 | 219 969.00 | | 253 427.00 |
DG Autres réserves | 3 682 857.00 | 3 676 363.00 | | 3 682 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 908.00 | 639 952.00 | | 856 908.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800 910.00 | 7 544 003.00 | | 7 800 910.00 |
DP Provisions pour risques | 598 628.00 | 447 876.00 | | 598 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 511.00 | 323 507.00 | | 311 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 139.00 | 771 382.00 | | 910 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 320.00 | 2 912 982.00 | | 2 844 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 302.00 | 21 762.00 | | 238 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 500.00 | 35 782.00 | | 216 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 744 823.00 | 6 158 175.00 | | 14 744 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769 844.00 | 3 053 675.00 | | 3 769 844.00 |
EA Autres dettes | 46 815.00 | 14 083.00 | | 46 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 989.00 | 25 177.00 | | 16 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 877 594.00 | 12 221 637.00 | | 21 877 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 588 643.00 | 20 537 022.00 | | 30 588 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 379 263.00 | 11 842 336.00 | | 21 379 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 8.00 | | 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 302.00 | | | 238 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 539 540.00 | 2 340 907.00 | 55 880 448.00 | 53 539 540.00 |
FD Production vendue biens | 98 810.00 | | 98 810.00 | 98 810.00 |
FG Production vendue services | 6 403 423.00 | 349 405.00 | 6 752 828.00 | 6 403 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 041 774.00 | 2 690 312.00 | 62 732 086.00 | 60 041 774.00 |
FM Production stockée | | | 132 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 635 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 962 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 744 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 665 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 821 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 910 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968 302.00 | |
GE Autres charges | | | 434 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 101 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | 5 319.00 | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 13 499.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 517.00 | 18 818.00 | | 12 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | 387.00 | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 049.00 | 4 659.00 | | 9 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | 14 159.00 | | 3 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 226.00 | 63 724.00 | | 219 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 664.00 | 214 874.00 | | 432 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 753 937.00 | 51 927 131.00 | | 64 753 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 897 029.00 | 51 287 178.00 | | 63 897 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 908.00 | 639 952.00 | | 856 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 264 889.00 | | 300 415.00 | 6 264 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 581.00 | 6 487 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 581.00 | 5 266 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 790.00 | | 31 543.00 | 837 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096 890.00 | | 246 898.00 | 5 096 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 209.00 | | 21 974.00 | 330 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 280.00 | 385 644.00 | 68 532.00 | 3 385 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 031.00 | 7 436.00 | | 43 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 249.00 | 378 208.00 | 68 532.00 | 3 342 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 382.00 | 910 139.00 | 771 382.00 | 771 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 783 295.00 | 968 302.00 | 783 295.00 | 783 295.00 |
6T Sur comptes clients | 95 167.00 | | 17 903.00 | 95 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 462.00 | 968 302.00 | 801 198.00 | 878 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 844.00 | 1 878 441.00 | 1 572 580.00 | 1 649 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878 441.00 | 1 572 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 744 823.00 | 14 744 823.00 | | 14 744 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 972.00 | 1 261 972.00 | | 1 261 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 956.00 | 885 956.00 | | 885 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
UP Prêts | 221 301.00 | | 221 301.00 | 221 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 881.00 | | 130 881.00 | 130 881.00 |
UX Autres créances clients | 13 502 247.00 | 13 502 247.00 | | 13 502 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VB T. V. A. | 280 165.00 | 280 165.00 | | 280 165.00 |
VC Groupe et associés | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843 519.00 | 2 561 688.00 | 250 171.00 | 2 843 519.00 |
VI Groupe et associés | 237 302.00 | 237 302.00 | | 237 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 561 350.00 | | | 2 561 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 078.00 | 183 078.00 | | 183 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 564 667.00 | 14 212 485.00 | 352 183.00 | 14 564 667.00 |
VW T.V.A. | 1 551 257.00 | 1 551 257.00 | | 1 551 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 661 094.00 | 21 379 263.00 | 250 171.00 | 21 661 094.00 |