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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 209.00 | 34 662.00 | 21 547.00 | 56 209.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 1 705 410.00 | 1 550 812.00 | 154 598.00 | 1 705 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 929.00 | 614 726.00 | 286 203.00 | 900 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 354.00 | 871 641.00 | 648 713.00 | 1 520 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 171 115.00 | | 171 115.00 | 171 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284 107.00 | 3 071 841.00 | 2 212 266.00 | 5 284 107.00 |
BN En cours de production de biens | 209 349.00 | | 209 349.00 | 209 349.00 |
BT Marchandises | 7 927 178.00 | 417 193.00 | 7 509 985.00 | 7 927 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342 099.00 | 84 532.00 | 9 257 567.00 | 9 342 099.00 |
BZ Autres créances | 848 070.00 | | 848 070.00 | 848 070.00 |
CF Disponibilités | 126 223.00 | | 126 223.00 | 126 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399 536.00 | | 1 399 536.00 | 1 399 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 866 706.00 | 501 725.00 | 19 364 981.00 | 19 866 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 150 813.00 | 3 573 566.00 | 21 577 247.00 | 25 150 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 844.00 | 90 154.00 | | 139 844.00 |
DG Autres réserves | 2 188 274.00 | 1 244 162.00 | | 2 188 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 914.00 | 993 802.00 | | 728 914.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557 032.00 | 3 828 118.00 | | 5 557 032.00 |
DP Provisions pour risques | 426 241.00 | 584 142.00 | | 426 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 063.00 | 224 385.00 | | 255 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 304.00 | 808 527.00 | | 681 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 431.00 | 2 496 582.00 | | 87 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882 508.00 | 1 624 959.00 | | 2 882 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 170 660.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358 649.00 | 5 383 561.00 | | 10 358 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 250.00 | 2 232 925.00 | | 1 858 250.00 |
EA Autres dettes | 79 479.00 | 47 809.00 | | 79 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 594.00 | 821 934.00 | | 37 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 338 912.00 | 12 778 429.00 | | 15 338 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 577 247.00 | 17 415 074.00 | | 21 577 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 294 386.00 | 12 499 247.00 | | 15 294 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 598.00 | 2 168 615.00 | | 29 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 307 042.00 | 1 584 552.00 | 42 891 594.00 | 41 307 042.00 |
FD Production vendue biens | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
FG Production vendue services | 4 029 565.00 | 203 126.00 | 4 232 691.00 | 4 029 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 362 809.00 | 1 787 678.00 | 47 150 488.00 | 45 362 809.00 |
FM Production stockée | | | 18 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 447 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 164 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 183 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 294.00 | |
GE Autres charges | | | 355 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 576 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 670.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 022.00 | 63 664.00 | | 231 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 022.00 | 64 334.00 | | 241 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 945.00 | 25 142.00 | | 239 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 009.00 | 25 142.00 | | 244 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | 39 192.00 | | -2 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 020.00 | 201 562.00 | | 36 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 052.00 | 390 716.00 | | 75 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 696 318.00 | 53 609 353.00 | | 48 696 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 967 404.00 | 52 615 551.00 | | 47 967 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 914.00 | 993 802.00 | | 728 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563 296.00 | 1 107 610.00 | | 563 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 108.00 | | 754 764.00 | 5 194 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 301 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 764.00 | 5 284 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 739.00 | 4 151 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 314.00 | | 390 895.00 | 440 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 217.00 | | 319 215.00 | 4 497 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 577.00 | | 44 654.00 | 256 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 253.00 | 344 382.00 | 424 794.00 | 3 152 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 280.00 | 7 382.00 | | 27 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 973.00 | 337 000.00 | 424 794.00 | 3 124 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 527.00 | 203 294.00 | 330 517.00 | 808 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 527.00 | 203 294.00 | 330 517.00 | 808 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 294.00 | 330 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358 649.00 | 10 358 649.00 | | 10 358 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 987.00 | 2 961 987.00 | | 2 961 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
UP Prêts | 171 115.00 | | 171 115.00 | 171 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
UX Autres créances clients | 9 342 099.00 | 9 342 099.00 | | 9 342 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 833.00 | 48 308.00 | 9 525.00 | 57 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 134.00 | | | 270 134.00 |
VP Divers | 848 070.00 | 848 070.00 | | 848 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858 250.00 | 1 858 250.00 | | 1 858 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399 536.00 | 1 399 536.00 | | 1 399 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 890 909.00 | 11 589 704.00 | 301 205.00 | 11 890 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 303 912.00 | 15 294 386.00 | 9 525.00 | 15 303 912.00 |