| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 191.00 | 37 665.00 | 17 526.00 | 55 191.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 1 701 394.00 | 1 574 609.00 | 126 785.00 | 1 701 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 093.00 | 675 895.00 | 348 198.00 | 1 024 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 052.00 | 892 637.00 | 879 415.00 | 1 772 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BF Prêts | 185 664.00 | | 185 664.00 | 185 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 942.00 | 3 180 806.00 | 2 473 136.00 | 5 653 942.00 |
BN En cours de production de biens | 363 636.00 | | 363 636.00 | 363 636.00 |
BT Marchandises | 11 338 925.00 | 522 238.00 | 10 816 687.00 | 11 338 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 569 253.00 | 109 705.00 | 9 459 547.00 | 9 569 253.00 |
BZ Autres créances | 334 886.00 | | 334 886.00 | 334 886.00 |
CF Disponibilités | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943 569.00 | | 943 569.00 | 943 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 633 009.00 | 631 944.00 | 22 001 065.00 | 22 633 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 286 951.00 | 3 812 750.00 | 24 474 201.00 | 28 286 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 272.00 | 2 500 000.00 | | 2 534 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 290.00 | 139 844.00 | | 176 290.00 |
DG Autres réserves | 2 846 470.00 | 2 188 274.00 | | 2 846 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 573.00 | 728 914.00 | | 873 573.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 604.00 | 5 557 032.00 | | 6 430 604.00 |
DP Provisions pour risques | 512 472.00 | 426 241.00 | | 512 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 970.00 | 255 063.00 | | 267 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 442.00 | 681 304.00 | | 780 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 146.00 | 87 431.00 | | 3 154 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995 542.00 | 2 882 508.00 | | 2 995 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077 379.00 | 10 358 649.00 | | 8 077 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 837.00 | 1 858 250.00 | | 2 968 837.00 |
EA Autres dettes | 30 739.00 | 79 479.00 | | 30 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 513.00 | 37 594.00 | | 36 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 263 155.00 | 15 338 912.00 | | 17 263 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 474 201.00 | 21 577 247.00 | | 24 474 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 995 542.00 | | | 2 995 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 296 352.00 | 2 143 365.00 | 55 439 717.00 | 53 296 352.00 |
FD Production vendue biens | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
FG Production vendue services | 5 435 102.00 | 240 665.00 | 5 675 767.00 | 5 435 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 761 939.00 | 2 384 030.00 | 61 145 969.00 | 58 761 939.00 |
FM Production stockée | | | 154 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 189 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 811 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 411 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 772 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 523.00 | |
GE Autres charges | | | 399 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 554 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 10 000.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 767.00 | 231 022.00 | | 30 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 231.00 | 241 022.00 | | 33 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 4 064.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 663.00 | 239 945.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705.00 | 244 009.00 | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 526.00 | -2 988.00 | | 28 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 452.00 | 36 020.00 | | 224 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 837.00 | 75 052.00 | | 494 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 239 898.00 | 48 696 318.00 | | 62 239 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 366 325.00 | 47 967 404.00 | | 61 366 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 573.00 | 728 914.00 | | 873 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836 494.00 | 563 296.00 | | 836 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284 107.00 | | 598 512.00 | 5 284 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 264.00 | 315 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 677.00 | 5 653 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 172.00 | 830 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 241.00 | 4 508 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 209.00 | | 2 154.00 | 831 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 693.00 | | 579 606.00 | 4 151 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 205.00 | | 16 752.00 | 301 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071 841.00 | 305 714.00 | 196 749.00 | 3 071 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 662.00 | 6 175.00 | 3 172.00 | 34 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 179.00 | 299 539.00 | 193 578.00 | 3 037 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 304.00 | 430 523.00 | 331 385.00 | 681 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 304.00 | 430 523.00 | 331 385.00 | 681 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 523.00 | 331 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077 379.00 | 8 077 379.00 | | 8 077 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968 837.00 | 2 968 837.00 | | 2 968 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026 281.00 | 3 026 281.00 | | 3 026 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
UP Prêts | 185 664.00 | | 185 664.00 | 185 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
UX Autres créances clients | 9 569 253.00 | 9 569 253.00 | | 9 569 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 395.00 | 210 395.00 | | 210 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 943 750.00 | 2 572 843.00 | 256 779.00 | 2 943 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 886.00 | 334 886.00 | | 334 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 569.00 | 943 569.00 | | 943 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 163 400.00 | 10 847 708.00 | 315 692.00 | 11 163 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 263 155.00 | 16 892 248.00 | 256 779.00 | 17 263 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |