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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 790.00 | 43 031.00 | 19 759.00 | 62 790.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 1 981 558.00 | 1 602 346.00 | 379 212.00 | 1 981 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 171.00 | 725 837.00 | 468 333.00 | 1 194 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 162.00 | 1 014 066.00 | 907 096.00 | 1 921 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 200 180.00 | | 200 180.00 | 200 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 889.00 | 3 385 280.00 | 2 879 609.00 | 6 264 889.00 |
BN En cours de production de biens | 199 667.00 | | 199 667.00 | 199 667.00 |
BT Marchandises | 9 381 329.00 | 783 295.00 | 8 598 034.00 | 9 381 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 532 531.00 | 95 167.00 | 7 437 364.00 | 7 532 531.00 |
BZ Autres créances | 1 299 186.00 | | 1 299 186.00 | 1 299 186.00 |
CF Disponibilités | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 535 875.00 | 878 462.00 | 17 657 414.00 | 18 535 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 800 765.00 | 4 263 742.00 | 20 537 022.00 | 24 800 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 272.00 | 2 534 272.00 | | 2 534 272.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 473 446.00 | | | 473 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 969.00 | 176 290.00 | | 219 969.00 |
DG Autres réserves | 3 676 363.00 | 2 846 470.00 | | 3 676 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 952.00 | 873 573.00 | | 639 952.00 |
DL TOTAL (I) | 7 544 003.00 | 6 430 604.00 | | 7 544 003.00 |
DP Provisions pour risques | 447 876.00 | 512 472.00 | | 447 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 507.00 | 267 970.00 | | 323 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 382.00 | 780 442.00 | | 771 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 982.00 | 3 154 146.00 | | 2 912 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 762.00 | 2 995 542.00 | | 21 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158 175.00 | 8 077 379.00 | | 6 158 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053 675.00 | 2 968 837.00 | | 3 053 675.00 |
EA Autres dettes | 14 083.00 | 30 739.00 | | 14 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 177.00 | 36 513.00 | | 25 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 221 637.00 | 17 263 155.00 | | 12 221 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 537 022.00 | 24 474 201.00 | | 20 537 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 568 274.00 | 2 701 487.00 | 45 269 761.00 | 42 568 274.00 |
FD Production vendue biens | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
FG Production vendue services | 5 240 372.00 | 329 873.00 | 5 570 245.00 | 5 240 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 877 331.00 | 3 031 360.00 | 50 908 691.00 | 47 877 331.00 |
FM Production stockée | | | -163 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 824 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 335 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 957 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 884.00 | |
GE Autres charges | | | 393 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 869 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 319.00 | 2 465.00 | | 5 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 499.00 | 30 767.00 | | 13 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 818.00 | 33 231.00 | | 18 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | 42.00 | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 4 663.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | 4 705.00 | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 159.00 | 28 526.00 | | 14 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 724.00 | 224 452.00 | | 63 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 874.00 | 494 837.00 | | 214 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 927 131.00 | 62 239 898.00 | | 51 927 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 287 178.00 | 61 366 325.00 | | 51 287 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 952.00 | 873 573.00 | | 639 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 001 908.00 | 836 494.00 | | 1 001 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 942.00 | | 742 111.00 | 5 653 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 457.00 | 330 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 163.00 | 6 264 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 706.00 | 5 096 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 191.00 | | 7 599.00 | 830 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508 058.00 | | 717 538.00 | 4 508 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 692.00 | | 16 974.00 | 315 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 806.00 | 322 274.00 | 117 799.00 | 3 180 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 665.00 | 5 366.00 | | 37 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 140.00 | 316 908.00 | 117 799.00 | 3 143 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 442.00 | 352 884.00 | 361 943.00 | 780 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 442.00 | 352 884.00 | 361 943.00 | 780 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 884.00 | 361 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158 175.00 | 6 158 175.00 | | 6 158 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053 675.00 | 3 053 675.00 | | 3 053 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
UP Prêts | 200 180.00 | | 200 180.00 | 200 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
UX Autres créances clients | 7 532 531.00 | 7 532 531.00 | | 7 532 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 869.00 | 2 561 350.00 | 248 800.00 | 2 904 869.00 |
VI Groupe et associés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 501 000.00 | | | 2 501 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538 882.00 | | | 2 538 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 186.00 | 1 299 186.00 | | 1 299 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 200 125.00 | 8 869 916.00 | 330 209.00 | 9 200 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 855.00 | 11 842 337.00 | 248 800.00 | 12 185 855.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |