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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
AH Fonds commercial | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
AP Constructions | 319 925.00 | 190 935.00 | 128 990.00 | 319 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 10 268.00 | 928.00 | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 637.00 | 200 391.00 | 87 245.00 | 287 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 583.00 | 490 760.00 | 553 823.00 | 1 044 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BZ Autres créances | 110 522.00 | | 110 522.00 | 110 522.00 |
CF Disponibilités | 2 598 225.00 | | 2 598 225.00 | 2 598 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 589.00 | | 2 765 589.00 | 2 765 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 171.00 | 490 760.00 | 3 319 411.00 | 3 810 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
CU Autres participations | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 2 001 580.00 | 1 884 269.00 | | 2 001 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 026.00 | 117 311.00 | | 152 026.00 |
DK Provisions réglementées | 18 074.00 | 16 432.00 | | 18 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 230.00 | 2 172 562.00 | | 2 326 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 351.00 | 22 718.00 | | 15 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 825.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 298.00 | 419 614.00 | | 399 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 439.00 | 76 505.00 | | 189 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 563.00 | 199 533.00 | | 284 563.00 |
EA Autres dettes | 103 980.00 | 92 577.00 | | 103 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 181.00 | 811 772.00 | | 993 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 411.00 | 2 984 334.00 | | 3 319 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 599.00 | 391 243.00 | | 582 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 920.00 | | 66 024.00 | 1 868 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806 786.00 | 167 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 362.00 | 1 044 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 576.00 | 642 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 465.00 | | 1 500.00 | 232 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 720.00 | | 58 475.00 | 667 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 735.00 | | 6 049.00 | 968 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 339.00 | 46 997.00 | 83 576.00 | 527 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 744.00 | 11 421.00 | | 77 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 595.00 | 35 576.00 | 83 576.00 | 449 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 432.00 | 1 642.00 | | 16 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 432.00 | 1 642.00 | | 16 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 439.00 | 189 439.00 | | 189 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
UX Autres créances clients | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 351.00 | 4 067.00 | 11 284.00 | 15 351.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VP Divers | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 745.00 | 269 745.00 | | 269 745.00 |
VW T.V.A. | 159 885.00 | 159 885.00 | | 159 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 882.00 | 582 599.00 | 11 284.00 | 593 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 507.00 | 21 963.00 | | 17 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 003.00 | 41 995.00 | | 35 003.00 |
ST Autres comptes | 224 834.00 | 204 808.00 | | 224 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 557.00 | 324 321.00 | | 242 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 892.00 | 53 360.00 | | 30 892.00 |
YT Sous‐traitance | 237 431.00 | 209 598.00 | | 237 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 902.00 | 9 007.00 | | 7 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 409.00 | 30 970.00 | | 25 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 883.00 | 297 563.00 | | 330 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 494.00 | 106 804.00 | | 104 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 866.00 | 780 723.00 | | 748 866.00 |