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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
AH Fonds commercial | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
AN Terrains | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
AP Constructions | 319 925.00 | 203 511.00 | 116 414.00 | 319 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 10 895.00 | 301.00 | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 435.00 | 228 328.00 | 75 106.00 | 303 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 467.00 | | 587 467.00 | 587 467.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 615.00 | 531 899.00 | 1 028 716.00 | 1 560 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 178 920.00 | | 178 920.00 | 178 920.00 |
CF Disponibilités | 2 059 350.00 | | 2 059 350.00 | 2 059 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 702.00 | | 2 289 702.00 | 2 289 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 317.00 | 531 899.00 | 3 318 418.00 | 3 850 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 586.00 | | | 600 586.00 |
CU Autres participations | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 2 153 606.00 | 2 001 580.00 | | 2 153 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 404.00 | 152 026.00 | | 91 404.00 |
DK Provisions réglementées | 19 717.00 | 18 074.00 | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 277.00 | 2 326 230.00 | | 2 419 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284.00 | 15 351.00 | | 11 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 549.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 161.00 | 399 298.00 | | 446 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 621.00 | 189 439.00 | | 133 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 293.00 | 284 563.00 | | 202 293.00 |
EA Autres dettes | 105 687.00 | 103 980.00 | | 105 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 141.00 | 993 181.00 | | 899 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 418.00 | 3 319 411.00 | | 3 318 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 880.00 | 582 599.00 | | 444 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 583.00 | | 520 688.00 | 1 044 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 655.00 | 668 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 1 560 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 965.00 | | | 233 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 619.00 | | 15 798.00 | 642 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 998.00 | | 504 890.00 | 167 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 760.00 | 41 139.00 | | 490 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 595.00 | 41 139.00 | | 401 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 074.00 | 1 642.00 | | 18 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 074.00 | 1 642.00 | | 18 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 621.00 | 133 621.00 | | 133 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 467.00 | 587 467.00 | | 587 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 284.00 | 3 184.00 | 8 100.00 | 11 284.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
VP Divers | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 937.00 | 830 937.00 | | 830 937.00 |
VW T.V.A. | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 980.00 | 444 880.00 | 8 100.00 | 452 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 050.00 | 17 507.00 | | 15 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 578.00 | 35 003.00 | | 36 578.00 |
ST Autres comptes | 222 344.00 | 224 834.00 | | 222 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 795.00 | 242 557.00 | | 356 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 064.00 | 30 892.00 | | 16 064.00 |
YT Sous‐traitance | 198 871.00 | 237 431.00 | | 198 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 117.00 | 9 042.00 | | 2 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 156.00 | 7 902.00 | | 6 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 206.00 | 25 409.00 | | 21 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 078.00 | 330 883.00 | | 332 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 966.00 | 104 494.00 | | 128 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 704.00 | 748 866.00 | | 816 704.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |