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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 055.00 | 89 165.00 | 890.00 | 90 055.00 |
AH Fonds commercial | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
AN Terrains | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
AP Constructions | 319 925.00 | 216 086.00 | 103 839.00 | 319 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 11 117.00 | 79.00 | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 994.00 | 260 254.00 | 135 740.00 | 395 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 372.00 | 576 622.00 | 526 750.00 | 1 103 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BZ Autres créances | 89 407.00 | | 89 407.00 | 89 407.00 |
CF Disponibilités | 2 883 362.00 | | 2 883 362.00 | 2 883 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 257.00 | | 3 057 257.00 | 3 057 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 628.00 | 576 622.00 | 3 584 007.00 | 4 160 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
CU Autres participations | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 2 245 010.00 | 2 153 606.00 | | 2 245 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 706.00 | 91 404.00 | | 53 706.00 |
DK Provisions réglementées | 21 359.00 | 19 717.00 | | 21 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 625.00 | 2 419 277.00 | | 2 474 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 691.00 | 11 284.00 | | 73 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 96.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 914.00 | 446 161.00 | | 468 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 566.00 | 133 621.00 | | 192 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 650.00 | 202 293.00 | | 286 650.00 |
EA Autres dettes | 87 543.00 | 105 687.00 | | 87 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 382.00 | 899 141.00 | | 1 109 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 007.00 | 3 318 418.00 | | 3 584 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 698.00 | 444 880.00 | | 1 052 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 615.00 | | 1 205 245.00 | 1 560 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662 489.00 | 117 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662 489.00 | 1 103 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 965.00 | | 890.00 | 233 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 417.00 | | 92 559.00 | 658 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 233.00 | | 1 111 796.00 | 668 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 899.00 | 44 723.00 | | 531 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 734.00 | 44 723.00 | | 442 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 717.00 | 1 642.00 | | 19 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 717.00 | 1 642.00 | | 19 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 566.00 | 192 566.00 | | 192 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 691.00 | 17 008.00 | 56 683.00 | 73 691.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VP Divers | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 788.00 | 220 788.00 | | 220 788.00 |
VW T.V.A. | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 468.00 | 583 784.00 | 56 683.00 | 640 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 762.00 | 21 206.00 | | 23 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 935.00 | 36 578.00 | | 35 935.00 |
ST Autres comptes | 263 360.00 | 222 344.00 | | 263 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 965.00 | 356 795.00 | | 383 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 16 064.00 | | 1 236.00 |
YT Sous‐traitance | 212 644.00 | 198 871.00 | | 212 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 117.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 762.00 | 21 206.00 | | 23 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 845.00 | 332 078.00 | | 340 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 206.00 | 128 966.00 | | 152 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 905.00 | 816 704.00 | | 895 905.00 |