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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
AH Fonds commercial | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
AN Terrains | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
AP Constructions | 319 925.00 | 228 661.00 | 91 264.00 | 319 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 763.00 | 273 019.00 | 114 743.00 | 387 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 693 507.00 | | 2 693 507.00 | 2 693 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 551.00 | 602 932.00 | 3 118 619.00 | 3 721 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BZ Autres créances | 112 551.00 | 6 539.00 | 106 012.00 | 112 551.00 |
CF Disponibilités | 1 053 732.00 | | 1 053 732.00 | 1 053 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 202.00 | 6 539.00 | 1 202 662.00 | 1 209 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 752.00 | 609 471.00 | 4 321 281.00 | 4 930 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706 625.00 | | | 2 706 625.00 |
CU Autres participations | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 2 298 716.00 | 2 245 010.00 | | 2 298 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 631.00 | 53 706.00 | | 127 631.00 |
DK Provisions réglementées | 23 001.00 | 21 359.00 | | 23 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 898.00 | 2 474 625.00 | | 2 603 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 339.00 | 73 691.00 | | 572 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 17.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 161.00 | 468 914.00 | | 356 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 374.00 | 192 566.00 | | 256 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 682.00 | 286 650.00 | | 109 682.00 |
EA Autres dettes | 408 316.00 | 87 543.00 | | 408 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 383.00 | 1 109 382.00 | | 1 717 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 281.00 | 3 584 007.00 | | 4 321 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 647.00 | 1 052 698.00 | | 1 168 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 372.00 | | 2 706 039.00 | 1 103 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 322.00 | 2 743 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 860.00 | 3 721 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 538.00 | 742 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 855.00 | | | 234 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 976.00 | | 46 307.00 | 750 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 540.00 | | 2 659 732.00 | 117 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 622.00 | 51 096.00 | 24 786.00 | 576 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 165.00 | 890.00 | | 89 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 457.00 | 50 206.00 | 24 786.00 | 487 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 359.00 | 1 642.00 | | 21 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 359.00 | 8 182.00 | | 21 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 374.00 | 256 374.00 | | 256 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 316.00 | 408 316.00 | | 408 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 693 507.00 | 2 693 507.00 | | 2 693 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 339.00 | 23 604.00 | 548 735.00 | 572 339.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 390.00 | | | 519 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 095.00 | 2 862 095.00 | | 2 862 095.00 |
VW T.V.A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 221.00 | 812 486.00 | 548 735.00 | 1 361 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 931.00 | 23 762.00 | | 31 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 554.00 | 35 935.00 | | 40 554.00 |
ST Autres comptes | 238 586.00 | 263 360.00 | | 238 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 337.00 | 383 965.00 | | 402 337.00 |
YT Sous‐traitance | 257 297.00 | 212 644.00 | | 257 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 931.00 | 23 762.00 | | 31 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 248.00 | 340 845.00 | | 309 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 917.00 | 152 206.00 | | 160 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 103.00 | 895 905.00 | | 974 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |