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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
AH Fonds commercial | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
AN Terrains | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
AP Constructions | 319 925.00 | 260 685.00 | 59 240.00 | 319 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 091.00 | 17 815.00 | 5 277.00 | 23 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 952.00 | 350 789.00 | 53 163.00 | 403 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 598 459.00 | | 598 459.00 | 598 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 390 054.00 | 302 000.00 | 1 088 054.00 | 1 390 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 002.00 | 1 024 344.00 | 2 025 658.00 | 3 050 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BZ Autres créances | 217 989.00 | | 217 989.00 | 217 989.00 |
CF Disponibilités | 1 843 955.00 | | 1 843 955.00 | 1 843 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 668.00 | | 2 095 668.00 | 2 095 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 670.00 | 1 024 344.00 | 4 121 326.00 | 5 145 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140 858.00 | | | 1 140 858.00 |
CU Autres participations | 36 485.00 | 3 000.00 | 33 485.00 | 36 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 37 800.00 | 1 024 811.00 | | 37 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 792.00 | 12 989.00 | | 619 792.00 |
DK Provisions réglementées | 27 928.00 | 26 286.00 | | 27 928.00 |
DL TOTAL (I) | 840 070.00 | 1 218 636.00 | | 840 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 140.00 | 549 988.00 | | 1 527 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 512.00 | 1 502 637.00 | | 53 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 377.00 | 32 076.00 | | 204 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 684.00 | 248 525.00 | | 209 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 078.00 | 204 893.00 | | 242 078.00 |
EA Autres dettes | 1 044 466.00 | 906 961.00 | | 1 044 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 256.00 | 3 445 080.00 | | 3 281 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 326.00 | 4 663 716.00 | | 4 121 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 297.00 | 3 116 555.00 | | 2 038 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 411.00 | | 773 431.00 | 2 277 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 1 445 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 3 050 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 855.00 | | | 234 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 615.00 | | 357 674.00 | 1 011 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 941.00 | | 415 757.00 | 1 030 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 119.00 | 42 225.00 | | 677 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 064.00 | 42 225.00 | | 587 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | 122 000.00 | | 180 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 286.00 | 1 642.00 | | 26 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 000.00 | 122 000.00 | | 183 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 286.00 | 123 642.00 | | 209 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 684.00 | 209 684.00 | | 209 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 466.00 | 1 044 466.00 | | 1 044 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 390 054.00 | 1 390 054.00 | | 1 390 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
UX Autres créances clients | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 140.00 | 284 180.00 | 428 985.00 | 1 527 140.00 |
VI Groupe et associés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 619.00 | | | 1 239 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 468.00 | | | 262 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 286.00 | 181 286.00 | | 181 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 086.00 | 1 661 086.00 | | 1 661 086.00 |
VW T.V.A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 880.00 | 1 833 920.00 | 428 985.00 | 3 076 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 093.00 | 17 361.00 | | 25 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 764.00 | 31 565.00 | | 135 764.00 |
ST Autres comptes | 234 688.00 | 195 679.00 | | 234 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 991.00 | 205 720.00 | | 440 991.00 |
YT Sous‐traitance | 381 573.00 | 123 457.00 | | 381 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 000.00 | 101 434.00 | | 71 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 917.00 | 6 369.00 | | 9 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 010.00 | 23 730.00 | | 35 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 150.00 | 215 812.00 | | 468 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 324.00 | 102 595.00 | | 475 324.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 016.00 | 657 854.00 | | 1 264 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |