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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 2 356.00 | 3 537.00 | 5 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 030.00 | 20 129.00 | 8 901.00 | 29 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 739.00 | 92 467.00 | 29 271.00 | 121 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 816.00 | 114 952.00 | 128 864.00 | 243 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 470.00 | | 109 470.00 | 109 470.00 |
BP En cours de production de services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 723.00 | 32 452.00 | 756 270.00 | 788 723.00 |
BZ Autres créances | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 265 466.00 | | 265 466.00 | 265 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 958.00 | 32 452.00 | 1 227 505.00 | 1 259 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 774.00 | 147 404.00 | 1 356 369.00 | 1 503 774.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 305 209.00 | 270 959.00 | | 305 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 011.00 | 34 250.00 | | 12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 648 320.00 | 636 309.00 | | 648 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 333.00 | 181 000.00 | | 120 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 620.00 | 39 652.00 | | 44 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 159.00 | 406 221.00 | | 290 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 938.00 | 283 935.00 | | 252 938.00 |
EA Autres dettes | | 14 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 049.00 | 925 174.00 | | 708 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 369.00 | 1 567 483.00 | | 1 356 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 573 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 573 850.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 689.00 | 27 325.00 | | 29 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 049.00 | 24 213.00 | | 22 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 640.00 | 3 111.00 | | 7 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | 1 577.00 | | 18 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 437.00 | 2 721 407.00 | | 2 634 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 426.00 | 2 687 157.00 | | 2 622 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 011.00 | 34 250.00 | | 12 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 774.00 | | 13 655.00 | 233 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613.00 | 243 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 150 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | 6 160.00 | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 867.00 | | 7 495.00 | 144 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 002.00 | 13 084.00 | 134.00 | 102 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 604.00 | 1.00 | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 248.00 | 12 480.00 | 133.00 | 100 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 090.00 | 1 619.00 | 1 257.00 | 32 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 090.00 | 1 619.00 | 1 257.00 | 32 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 090.00 | 1 619.00 | 7 257.00 | 38 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | 1 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 159.00 | 290 159.00 | | 290 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 918.00 | 775 667.00 | 107 250.00 | 882 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 049.00 | 642 226.00 | 65 823.00 | 708 049.00 |