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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 4 012.00 | 1 881.00 | 5 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 763.00 | 20 761.00 | 5 002.00 | 25 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 755.00 | 51 860.00 | 52 895.00 | 104 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 566.00 | 76 633.00 | 146 933.00 | 223 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
BP En cours de production de services | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 563.00 | 11 288.00 | 816 276.00 | 827 563.00 |
BZ Autres créances | 68 149.00 | | 68 149.00 | 68 149.00 |
CF Disponibilités | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 702.00 | 11 288.00 | 1 107 415.00 | 1 118 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 268.00 | 87 920.00 | 1 254 348.00 | 1 342 268.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 359 023.00 | 317 220.00 | | 359 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 633.00 | 41 803.00 | | -65 633.00 |
DL TOTAL (I) | 624 490.00 | 690 123.00 | | 624 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 160.00 | 66 157.00 | | 38 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 474.00 | 45 391.00 | | 30 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 313.00 | 378 081.00 | | 319 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 595.00 | 358 243.00 | | 237 595.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 4 267.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 858.00 | 853 722.00 | | 629 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 348.00 | 1 543 845.00 | | 1 254 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 307 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 307 587.00 | |
FM Production stockée | | | 2 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 266.00 | |
GE Autres charges | | | 45 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 828.00 | 780.00 | | 12 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | 40 670.00 | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 396.00 | -39 890.00 | | 9 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 101.00 | 2 838 110.00 | | 2 372 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 734.00 | 2 796 307.00 | | 2 437 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 633.00 | 41 803.00 | | -65 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 947.00 | | 43 532.00 | 204 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 914.00 | 223 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 914.00 | 130 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 900.00 | | 43 532.00 | 111 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 805.00 | 8 741.00 | 24 914.00 | 92 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 828.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 621.00 | 7 913.00 | 24 914.00 | 89 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 703.00 | 525.00 | 36 940.00 | 47 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 703.00 | 525.00 | 36 940.00 | 47 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 703.00 | 525.00 | 36 940.00 | 47 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 36 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 313.00 | 319 313.00 | | 319 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 160.00 | 18 542.00 | 19 618.00 | 38 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 595.00 | 237 595.00 | | 237 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 308.00 | 847 810.00 | 60 498.00 | 908 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 012.00 | 847 810.00 | 67 201.00 | 915 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 858.00 | 610 240.00 | 19 618.00 | 629 858.00 |