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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 3 184.00 | 2 709.00 | 5 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 455.00 | 22 468.00 | 5 987.00 | 28 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 445.00 | 67 154.00 | 16 292.00 | 83 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 947.00 | 92 805.00 | 112 142.00 | 204 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
BP En cours de production de services | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 531.00 | 47 703.00 | 888 828.00 | 936 531.00 |
BZ Autres créances | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
CF Disponibilités | 317 610.00 | | 317 610.00 | 317 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 406.00 | 47 703.00 | 1 431 703.00 | 1 479 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 354.00 | 140 508.00 | 1 543 845.00 | 1 684 354.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 317 220.00 | 305 209.00 | | 317 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 803.00 | 12 011.00 | | 41 803.00 |
DL TOTAL (I) | 690 123.00 | 648 320.00 | | 690 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 157.00 | 120 333.00 | | 66 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 391.00 | 44 620.00 | | 45 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 081.00 | 290 159.00 | | 378 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 243.00 | 252 938.00 | | 358 243.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 722.00 | 708 049.00 | | 853 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 845.00 | 1 356 369.00 | | 1 543 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 776 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 776 060.00 | |
FM Production stockée | | | 40 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 29 689.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 670.00 | 22 049.00 | | 40 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 890.00 | 7 640.00 | | -39 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 18 479.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 110.00 | 2 634 437.00 | | 2 838 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 307.00 | 2 622 426.00 | | 2 796 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 803.00 | 12 011.00 | | 41 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 816.00 | | 11 881.00 | 243 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 749.00 | 204 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 749.00 | 111 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 768.00 | | 11 881.00 | 150 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 952.00 | 28 602.00 | 50 749.00 | 114 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 828.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 596.00 | 27 774.00 | 50 749.00 | 112 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 452.00 | 20 788.00 | 5 538.00 | 32 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 452.00 | 20 788.00 | 5 538.00 | 32 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 452.00 | 20 788.00 | 5 538.00 | 32 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 788.00 | 5 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 081.00 | 378 081.00 | | 378 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 157.00 | 55 412.00 | 10 745.00 | 66 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 243.00 | 358 243.00 | | 358 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 765.00 | 917 951.00 | 121 814.00 | 1 039 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 138.00 | 841 393.00 | 10 745.00 | 852 138.00 |