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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 3 375.00 | 2 325.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 838.00 | 22 328.00 | 4 510.00 | 26 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 134.00 | 45 237.00 | 73 897.00 | 119 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 811.00 | 70 940.00 | 167 870.00 | 238 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 501.00 | | 113 501.00 | 113 501.00 |
BP En cours de production de services | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 360.00 | 5 811.00 | 917 550.00 | 923 360.00 |
BZ Autres créances | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
CF Disponibilités | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 465.00 | 5 811.00 | 1 183 654.00 | 1 189 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 275.00 | 76 751.00 | 1 351 524.00 | 1 428 275.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 359 023.00 | 359 023.00 | | 359 023.00 |
DH Report à nouveau | -65 633.00 | | | -65 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 572.00 | -65 633.00 | | 37 572.00 |
DL TOTAL (I) | 662 062.00 | 624 490.00 | | 662 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 627.00 | 38 160.00 | | 47 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | 30 474.00 | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 076.00 | 319 313.00 | | 368 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 259.00 | 237 595.00 | | 255 259.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 4 315.00 | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 463.00 | 629 858.00 | | 689 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 524.00 | 1 254 348.00 | | 1 351 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 852 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 852 277.00 | |
FM Production stockée | | | -20 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | 12 828.00 | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 250.00 | 3 432.00 | | 28 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 998.00 | 9 396.00 | | -21 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 387.00 | 2 372 101.00 | | 2 872 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 816.00 | 2 437 734.00 | | 2 834 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 572.00 | -65 633.00 | | 37 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 566.00 | | 33 647.00 | 223 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 87 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 402.00 | 238 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 753.00 | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 633.00 | 145 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | 1 560.00 | 5 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 518.00 | | 32 087.00 | 130 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 633.00 | 12 572.00 | 18 264.00 | 76 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 1 117.00 | 1 753.00 | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 621.00 | 11 455.00 | 16 511.00 | 72 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 288.00 | | 5 477.00 | 11 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 288.00 | | 5 477.00 | 11 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 288.00 | | 5 477.00 | 11 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 076.00 | 368 076.00 | | 368 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 259.00 | 255 259.00 | | 255 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 627.00 | 16 381.00 | 31 246.00 | 47 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 812.00 | 978 056.00 | 34 756.00 | 1 012 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 516.00 | 978 056.00 | 41 460.00 | 1 019 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 463.00 | 658 216.00 | 31 246.00 | 689 463.00 |