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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 4 705.00 | 995.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 359.00 | 23 397.00 | 2 962.00 | 26 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 036.00 | 51 244.00 | 96 792.00 | 148 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 633.00 | 79 345.00 | 181 288.00 | 260 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
BP En cours de production de services | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 807.00 | | 755 807.00 | 755 807.00 |
BZ Autres créances | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CF Disponibilités | 386 534.00 | | 386 534.00 | 386 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 517.00 | | 1 315 517.00 | 1 315 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 150.00 | 79 345.00 | 1 496 804.00 | 1 576 150.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 359 023.00 | 359 023.00 | | 359 023.00 |
DH Report à nouveau | -28 061.00 | -65 633.00 | | -28 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 420.00 | 37 572.00 | | -44 420.00 |
DL TOTAL (I) | 617 642.00 | 662 062.00 | | 617 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 321.00 | 47 627.00 | | 254 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 5 279.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 954.00 | 368 076.00 | | 362 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 528.00 | 255 259.00 | | 254 528.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | 13 221.00 | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 162.00 | 689 463.00 | | 879 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 804.00 | 1 351 524.00 | | 1 496 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 704 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 704 606.00 | |
FM Production stockée | | | 1 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 970.00 | |
GE Autres charges | | | 29 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848.00 | 6 251.00 | | 12 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 589.00 | 28 250.00 | | 15 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | -21 998.00 | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 602.00 | 2 872 387.00 | | 2 741 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 021.00 | 2 834 816.00 | | 2 786 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 420.00 | 37 572.00 | | -44 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 811.00 | | 37 987.00 | 238 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 80 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 165.00 | 260 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 565.00 | 174 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 972.00 | | 37 987.00 | 145 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 940.00 | 17 970.00 | 9 565.00 | 70 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 1 330.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 565.00 | 16 640.00 | 9 565.00 | 67 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 954.00 | 362 954.00 | | 362 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 321.00 | 142 555.00 | 111 766.00 | 254 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 528.00 | 254 528.00 | | 254 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 331.00 | 823 331.00 | | 823 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 435.00 | 823 331.00 | 104.00 | 823 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 162.00 | 767 396.00 | 111 766.00 | 879 162.00 |