| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 177 211.00 | 37 815.00 | 139 397.00 | 177 211.00 |
AP Constructions | 540 828.00 | 304 512.00 | 236 315.00 | 540 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831 469.00 | 4 285 837.00 | 1 545 632.00 | 5 831 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 599.00 | 914 155.00 | 173 443.00 | 1 087 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 645 444.00 | 5 550 657.00 | 2 094 787.00 | 7 645 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 712.00 | | 594 712.00 | 594 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 610.00 | | 326 610.00 | 326 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 616.00 | 56 606.00 | 2 731 009.00 | 2 787 616.00 |
BZ Autres créances | 818 934.00 | | 818 934.00 | 818 934.00 |
CF Disponibilités | 5 228 942.00 | | 5 228 942.00 | 5 228 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 756 814.00 | 56 606.00 | 9 700 208.00 | 9 756 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 402 258.00 | 5 607 263.00 | 11 794 995.00 | 17 402 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DH Report à nouveau | 340 934.00 | | | 340 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
DK Provisions réglementées | 549 157.00 | | | 549 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 657.00 | | | 1 630 657.00 |
DP Provisions pour risques | 1 449 722.00 | | | 1 449 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 948.00 | | | 447 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897 670.00 | | | 1 897 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 487.00 | | | 453 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 391.00 | | | 2 971 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 026.00 | | | 1 238 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
EA Autres dettes | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 530 738.00 | | | 3 530 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 266 666.00 | | | 8 266 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 995.00 | | | 11 794 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 813 181.00 | | | 7 813 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 228 851.00 | | 1 228 851.00 | 1 228 851.00 |
FG Production vendue services | 12 744 502.00 | | 12 744 502.00 | 12 744 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 973 352.00 | | 13 973 352.00 | 13 973 352.00 |
FM Production stockée | | | -10 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 898 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 278 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 919 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 025.00 | |
GE Autres charges | | | 368 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 118 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 149 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 184.00 | | | 220 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 166.00 | | | -177 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 635.00 | | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 498.00 | | | -110 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 471 221.00 | | | 15 471 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 233 012.00 | | | 15 233 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290 669.00 | | 556 472.00 | 7 290 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 880.00 | 196 816.00 | 7 645 444.00 | 4 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 196 816.00 | 7 637 106.00 | 4 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 282 331.00 | | 556 472.00 | 7 282 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277 898.00 | 468 095.00 | 195 337.00 | 5 277 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269 560.00 | 468 095.00 | 195 337.00 | 5 269 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 888.00 | 218 704.00 | 29 434.00 | 359 888.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863 733.00 | 318 025.00 | 284 089.00 | 1 863 733.00 |
6T Sur comptes clients | 89 009.00 | | 32 403.00 | 89 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 009.00 | | 32 403.00 | 89 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312 630.00 | 536 729.00 | 345 925.00 | 2 312 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 025.00 | 316 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 704.00 | 29 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 391.00 | 2 971 391.00 | | 2 971 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 836.00 | 200 836.00 | | 200 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 770.00 | 416 770.00 | | 416 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 530 738.00 | 3 530 738.00 | | 3 530 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 915.00 | | | 2 719 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
VB T. V. A. | 431 664.00 | | | 431 664.00 |
VC Groupe et associés | 359 159.00 | | | 359 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 550.00 | 3 606 550.00 | | 3 606 550.00 |
VW T.V.A. | 565 410.00 | 565 410.00 | | 565 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813 181.00 | 7 813 181.00 | | 7 813 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
ST Autres comptes | 890 219.00 | | | 890 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400 695.00 | | | 2 400 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YT Sous‐traitance | 665 378.00 | | | 665 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 097 440.00 | | | 1 097 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 679 231.00 | | | 2 679 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 972 723.00 | | | 1 972 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 093 180.00 | | | 5 093 180.00 |