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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 278 892.00 | 47 743.00 | 231 150.00 | 278 892.00 |
AP Constructions | 803 639.00 | 373 881.00 | 429 757.00 | 803 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723 549.00 | 4 302 877.00 | 1 420 672.00 | 5 723 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 716.00 | 891 562.00 | 91 154.00 | 982 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 098.00 | | 510 098.00 | 510 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 307 231.00 | 5 624 401.00 | 2 682 830.00 | 8 307 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 308.00 | | 509 308.00 | 509 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 549.00 | | 244 549.00 | 244 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 500.00 | 55 794.00 | 3 934 706.00 | 3 990 500.00 |
BZ Autres créances | 683 224.00 | | 683 224.00 | 683 224.00 |
CF Disponibilités | 5 310 345.00 | | 5 310 345.00 | 5 310 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 769 812.00 | 55 794.00 | 10 714 018.00 | 10 769 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 077 044.00 | 5 680 195.00 | 13 396 848.00 | 19 077 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DH Report à nouveau | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 352.00 | | | 726 352.00 |
DK Provisions réglementées | 633 700.00 | | | 633 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 240.00 | | | 1 877 240.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110 918.00 | | | 1 110 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 240.00 | | | 472 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583 158.00 | | | 1 583 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 783.00 | | | 764 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 229.00 | | | 716 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 933.00 | | | 2 255 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 372.00 | | | 1 351 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 493.00 | | | 790 493.00 |
EA Autres dettes | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 033 776.00 | | | 4 033 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 936 449.00 | | | 9 936 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 396 848.00 | | | 13 396 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 220 220.00 | | | 9 220 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 783.00 | | | 764 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887 324.00 | | 1 887 324.00 | 1 887 324.00 |
FG Production vendue services | 16 844 434.00 | | 16 844 434.00 | 16 844 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 731 759.00 | | 18 731 759.00 | 18 731 759.00 |
FM Production stockée | | | -70 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 419 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 965 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 683 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 044.00 | |
GE Autres charges | | | 455 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 809 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 269 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 810 204.00 | | | 20 810 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 083 852.00 | | | 20 083 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 352.00 | | | 726 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722 054.00 | | 1 194 179.00 | 7 722 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 571.00 | 344 430.00 | 8 307 231.00 | 264 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 571.00 | 344 430.00 | 8 298 893.00 | 264 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 713 716.00 | | 1 194 179.00 | 7 713 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 571.00 | | | 264 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426 083.00 | 542 749.00 | 344 430.00 | 5 426 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417 745.00 | 542 749.00 | 344 430.00 | 5 417 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 405.00 | 111 617.00 | 101 322.00 | 623 405.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 684 062.00 | 708 044.00 | 808 948.00 | 1 684 062.00 |
6T Sur comptes clients | 56 673.00 | | 879.00 | 56 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 673.00 | | 879.00 | 56 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364 140.00 | 819 661.00 | 911 149.00 | 2 364 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708 044.00 | 809 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 617.00 | 101 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 933.00 | 2 255 933.00 | | 2 255 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 049.00 | 321 049.00 | | 321 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 401.00 | 413 401.00 | | 413 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 493.00 | 790 493.00 | | 790 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 033 776.00 | 4 033 776.00 | | 4 033 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 923 767.00 | 3 923 767.00 | | 3 923 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 5 421.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 17 911.00 | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
VB T. V. A. | 404 464.00 | 404 464.00 | | 404 464.00 |
VC Groupe et associés | 269 473.00 | 269 473.00 | | 269 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 783.00 | 764 783.00 | | 764 783.00 |
VI Groupe et associés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 16 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673 724.00 | 4 673 724.00 | | 4 673 724.00 |
VW T.V.A. | 511 347.00 | 511 347.00 | | 511 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 220 220.00 | 9 220 220.00 | | 9 220 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
ST Autres comptes | 1 395 944.00 | | | 1 395 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 985 663.00 | | | 2 985 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 174 790.00 | | | 1 174 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 099 120.00 | | | 1 099 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 563.00 | | | 181 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 631 908.00 | | | 3 631 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 816 969.00 | | | 2 816 969.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 683 040.00 | | | 6 683 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |