| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 195 762.00 | 41 306.00 | 154 456.00 | 195 762.00 |
AP Constructions | 570 308.00 | 336 164.00 | 234 143.00 | 570 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592 260.00 | 4 085 560.00 | 1 506 700.00 | 5 592 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 815.00 | 954 714.00 | 136 101.00 | 1 090 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 571.00 | | 264 571.00 | 264 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722 054.00 | 5 426 083.00 | 2 295 971.00 | 7 722 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 488.00 | | 571 488.00 | 571 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 819.00 | | 314 819.00 | 314 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 620.00 | 56 673.00 | 3 020 947.00 | 3 077 620.00 |
BZ Autres créances | 599 054.00 | | 599 054.00 | 599 054.00 |
CF Disponibilités | 4 045 802.00 | | 4 045 802.00 | 4 045 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 628 784.00 | 56 673.00 | 8 572 110.00 | 8 628 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 350 838.00 | 5 482 756.00 | 10 868 082.00 | 16 350 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DH Report à nouveau | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 688.00 | | | 545 688.00 |
DK Provisions réglementées | 623 405.00 | | | 623 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 593.00 | | | 1 680 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232 298.00 | | | 1 232 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 764.00 | | | 451 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684 062.00 | | | 1 684 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 655.00 | | | 441 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 813.00 | | | 1 982 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 736.00 | | | 1 147 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 803.00 | | | 457 803.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292 179.00 | | | 3 292 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503 427.00 | | | 7 503 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 082.00 | | | 10 868 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 337 297.00 | | | 7 337 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 655.00 | | | 441 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 927.00 | | 1 399 927.00 | 1 399 927.00 |
FG Production vendue services | 14 832 479.00 | | 14 832 479.00 | 14 832 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 232 406.00 | | 16 232 406.00 | 16 232 406.00 |
FM Production stockée | | | -9 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 956 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 071 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 948.00 | |
GE Autres charges | | | 415 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 778 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 261 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 070.00 | | | 160 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 466.00 | | | 167 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 488.00 | | | -45 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 907.00 | | | -37 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 456 065.00 | | | 18 456 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 910 377.00 | | | 17 910 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 688.00 | | | 545 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 645 444.00 | | 757 099.00 | 7 645 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 489.00 | 7 722 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 489.00 | 7 713 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 637 106.00 | | 757 099.00 | 7 637 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550 657.00 | 525 717.00 | 650 291.00 | 5 550 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 319.00 | 525 717.00 | 650 291.00 | 5 542 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 549 157.00 | 137 268.00 | 63 020.00 | 549 157.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897 670.00 | 488 948.00 | 702 556.00 | 1 897 670.00 |
6T Sur comptes clients | 56 606.00 | 852.00 | 785.00 | 56 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 606.00 | 852.00 | 785.00 | 56 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503 433.00 | 627 067.00 | 766 360.00 | 2 503 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 800.00 | 703 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 268.00 | 63 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 813.00 | 1 982 813.00 | | 1 982 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 668.00 | 231 668.00 | | 231 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 266.00 | 375 266.00 | | 375 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 803.00 | 457 803.00 | | 457 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 292 179.00 | 3 292 179.00 | | 3 292 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 835.00 | | | 3 009 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
VB T. V. A. | 290 901.00 | | | 290 901.00 |
VC Groupe et associés | 298 888.00 | | | 298 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 655.00 | 441 655.00 | | 441 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 749.00 | 80 749.00 | | 80 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 674.00 | 3 676 674.00 | | 3 676 674.00 |
VW T.V.A. | 460 054.00 | 460 054.00 | | 460 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 337 297.00 | 7 337 297.00 | | 7 337 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
ST Autres comptes | 1 219 770.00 | | | 1 219 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 372 453.00 | | | 2 372 453.00 |
YT Sous‐traitance | 717 385.00 | | | 717 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 093 350.00 | | | 1 093 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 423.00 | | | 176 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 982 633.00 | | | 2 982 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 603 421.00 | | | 2 603 421.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 455 380.00 | | | 5 455 380.00 |